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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 283.00 | 69 604.00 | 9 679.00 | 79 283.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 7 000.00 | 10 081.00 | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 609.00 | 83 146.00 | 57 463.00 | 140 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 669.00 | 540 689.00 | 85 980.00 | 626 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 825.00 | 700 439.00 | 422 386.00 | 1 122 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 950 569.00 | 428 373.00 | 25 522 196.00 | 25 950 569.00 |
BZ Autres créances | 71 956 000.00 | | 71 956 000.00 | 71 956 000.00 |
CF Disponibilités | 3 248 948.00 | | 3 248 948.00 | 3 248 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235 862.00 | | 2 235 862.00 | 2 235 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 549 628.00 | 428 373.00 | 103 121 255.00 | 103 549 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 672 453.00 | 1 128 812.00 | 103 543 641.00 | 104 672 453.00 |
CU Autres participations | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 437.00 | | | -1 955 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 344.00 | | | 3 966 344.00 |
DK Provisions réglementées | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 151.00 | | | 4 894 151.00 |
DP Provisions pour risques | 10 443 710.00 | | | 10 443 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 547 860.00 | | | 5 547 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 991 570.00 | | | 15 991 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884 680.00 | | | 9 884 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 191 960.00 | | | 4 191 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540 595.00 | | | 28 540 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 261 311.00 | | | 13 261 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
EA Autres dettes | 10 233 911.00 | | | 10 233 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 544 477.00 | | | 16 544 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 657 920.00 | | | 82 657 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 543 641.00 | | | 103 543 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 465 960.00 | | | 78 465 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 884 680.00 | | | 9 884 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 773 322.00 | | 129 773 322.00 | 129 773 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 773 322.00 | | 129 773 322.00 | 129 773 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 355 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 690 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 666 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 840 375.00 | |
GE Autres charges | | | 798 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 053 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 406 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -42 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544 302.00 | | | 544 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 963.00 | | | 472 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 723.00 | | | 484 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 369.00 | | | 459 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 356.00 | | | 1 121 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 247 425.00 | | | 143 247 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 281 080.00 | | | 139 281 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966 344.00 | | | 3 966 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 121.00 | 46 806.00 | 33 101.00 | 1 109 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 183.00 | 8 100.00 | | 71 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 203.00 | 37 241.00 | 31 085.00 | 778 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 735.00 | 1 465.00 | 2 016.00 | 259 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732 555.00 | 32 732 555.00 | | 32 732 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237 639.00 | 2 237 639.00 | | 2 237 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529 679.00 | 10 529 679.00 | | 10 529 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877 495.00 | 4 877 495.00 | | 4 877 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 544 477.00 | 16 544 477.00 | | 16 544 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
UX Autres créances clients | 25 950 569.00 | 25 950 569.00 | | 25 950 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264 353.00 | 264 353.00 | | 264 353.00 |
VC Groupe et associés | 63 642 254.00 | 63 642 254.00 | | 63 642 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 884 680.00 | 9 884 680.00 | | 9 884 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 850 410.00 | 5 850 410.00 | | 5 850 410.00 |
VP Divers | 5 191 980.00 | 5 191 980.00 | | 5 191 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832 849.00 | 2 832 849.00 | | 2 832 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235 862.00 | 2 235 862.00 | | 2 235 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 435 113.00 | 103 435 113.00 | | 103 435 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 657 920.00 | 82 657 920.00 | | 82 657 920.00 |