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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 182.00 | 66 265.00 | 4 916.00 | 71 182.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 6 203.00 | 10 876.00 | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 609.00 | 56 370.00 | 84 238.00 | 140 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 513.00 | 483 813.00 | 136 699.00 | 620 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 120.00 | 612 653.00 | 496 466.00 | 1 109 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469 332.00 | 803 196.00 | 32 666 135.00 | 33 469 332.00 |
BZ Autres créances | 40 568 652.00 | | 40 568 652.00 | 40 568 652.00 |
CF Disponibilités | 2 260 181.00 | | 2 260 181.00 | 2 260 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 364 221.00 | 803 196.00 | 75 561 024.00 | 76 364 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 473 341.00 | 1 415 850.00 | 76 057 490.00 | 77 473 341.00 |
CU Autres participations | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 699.00 | | | 256 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 437.00 | | | -1 955 437.00 |
DK Provisions réglementées | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
DL TOTAL (I) | 932 380.00 | | | 932 380.00 |
DP Provisions pour risques | 6 071 148.00 | | | 6 071 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 735 609.00 | | | 3 735 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 806 757.00 | | | 9 806 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 339.00 | | | 6 812 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 764 635.00 | | | 3 764 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 886 883.00 | | | 29 886 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 592 088.00 | | | 13 592 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
EA Autres dettes | 11 037 414.00 | | | 11 037 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 318 352.00 | | | 65 318 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 057 490.00 | | | 76 057 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 553 717.00 | | | 61 553 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 812 339.00 | | | 6 812 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 441 663.00 | | 104 441 663.00 | 104 441 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 441 663.00 | | 104 441 663.00 | 104 441 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 881 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 465 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 738 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 948 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 943 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 062 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 004 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -76 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088 282.00 | | | 1 088 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 072.00 | | | -80 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 652.00 | | | -61 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 931 287.00 | | | 115 931 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 886 724.00 | | | 117 886 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955 437.00 | | | -1 955 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 167.00 | | 53 586.00 | 1 071 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 987.00 | 259 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 633.00 | 1 109 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 778 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 559.00 | | 5 624.00 | 65 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 733.00 | | 42 116.00 | 740 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 876.00 | | 5 846.00 | 264 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 905.00 | 92 025.00 | 1 276.00 | 521 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 100.00 | 1 165.00 | | 65 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 805.00 | 90 860.00 | 1 276.00 | 456 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
6T Sur comptes clients | 383 473.00 | 503 602.00 | 83 878.00 | 383 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 513.00 | 503 602.00 | 93 917.00 | 393 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 513.00 | 503 602.00 | 93 917.00 | 393 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 886 884.00 | 29 886 884.00 | | 29 886 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234 609.00 | 2 234 609.00 | | 2 234 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 243.00 | 1 711 243.00 | | 1 711 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241 653.00 | 6 241 653.00 | | 6 241 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 006.00 | 224 006.00 | | 224 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 469 333.00 | 33 469 333.00 | | 33 469 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475 305.00 | 475 305.00 | | 475 305.00 |
VC Groupe et associés | 34 293 566.00 | 34 293 566.00 | | 34 293 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812 339.00 | 6 812 339.00 | | 6 812 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 560 397.00 | 8 560 397.00 | | 8 560 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 705 096.00 | 4 705 096.00 | | 4 705 096.00 |
VP Divers | 2 260 181.00 | 2 260 181.00 | | 2 260 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646 236.00 | 9 646 236.00 | | 9 646 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 251.00 | 1 038 251.00 | | 1 038 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 342 452.00 | 76 342 452.00 | | 76 342 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 318 353.00 | 65 318 353.00 | | 65 318 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 349.00 | 360.00 | | 349.00 |