| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 559.00 | 65 100.00 | 458.00 | 65 559.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 5 408.00 | 11 673.00 | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 609.00 | 29 595.00 | 111 015.00 | 140 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 430.00 | 421 802.00 | 158 627.00 | 580 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 167.00 | 521 905.00 | 549 262.00 | 1 071 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 289.00 | | 199 289.00 | 199 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 495 282.00 | 383 473.00 | 38 111 809.00 | 38 495 282.00 |
BZ Autres créances | 35 135 911.00 | | 35 135 911.00 | 35 135 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 840 521.00 | 393 513.00 | 73 447 009.00 | 73 840 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 911 689.00 | 915 418.00 | 73 996 271.00 | 74 911 689.00 |
CU Autres participations | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 590 679.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 259 068.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | | 459 774.00 | | |
DH Report à nouveau | -255.00 | | | -255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159 045.00 | -4 043 776.00 | | -3 159 045.00 |
DK Provisions réglementées | 23 945.00 | 1 571.00 | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | -319 356.00 | -732 685.00 | | -319 356.00 |
DP Provisions pour risques | 4 725 500.00 | 6 478 005.00 | | 4 725 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 396 205.00 | 3 049 837.00 | | 3 396 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 121 705.00 | 9 527 842.00 | | 8 121 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 913.00 | 1 949 477.00 | | 912 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 777 618.00 | 1 018 098.00 | | 5 777 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 294 318.00 | 37 838 227.00 | | 33 294 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 471 829.00 | 16 436 107.00 | | 16 471 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 084.00 | 28 102.00 | | 22 084.00 |
EA Autres dettes | 9 520 363.00 | 8 383 759.00 | | 9 520 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 796.00 | 1 437 501.00 | | 194 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 193 921.00 | 67 091 270.00 | | 66 193 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 996 271.00 | 75 886 428.00 | | 73 996 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 014 612.00 | | 129 014 612.00 | 129 014 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 014 612.00 | | 129 014 612.00 | 129 014 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 696 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 917 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 311 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 885 621.00 | |
GE Autres charges | | | -10 662 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 892 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 146 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 482 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 256.00 | 2 400 000.00 | | 146 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | 47 782.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 686.00 | 2 447 782.00 | | 147 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 671.00 | 2 782 494.00 | | 252 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 412.00 | 595.00 | | 23 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 083.00 | 2 784 990.00 | | 276 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 397.00 | -337 209.00 | | -128 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -260 194.00 | -123 209.00 | | -260 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 188.00 | -498 662.00 | | -138 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 093 324.00 | 123 488 373.00 | | 137 093 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 252 369.00 | 127 532 149.00 | | 140 252 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 159 045.00 | -4 043 776.00 | | -3 159 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 880.00 | | 1 010 493.00 | 195 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 264 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 206.00 | 1 071 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 056.00 | 740 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 159.00 | | 683 630.00 | 192 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 261 305.00 | 3 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 871.00 | 89 034.00 | | 432 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 848.00 | 252.00 | | 64 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 023.00 | 88 782.00 | | 368 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 571.00 | 23 412.00 | 1 038.00 | 1 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 527 842.00 | 3 885 621.00 | 5 291 758.00 | 9 527 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
6T Sur comptes clients | 19 781.00 | 363 693.00 | | 19 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 820.00 | 363 693.00 | | 29 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 559 233.00 | 4 272 726.00 | 5 292 795.00 | 9 559 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 777 618.00 | 5 777 618.00 | | 5 777 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 294 318.00 | 33 294 318.00 | | 33 294 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528 620.00 | 2 528 620.00 | | 2 528 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277 031.00 | 2 277 031.00 | | 2 277 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664 375.00 | 2 664 375.00 | | 2 664 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 796.00 | 194 796.00 | | 194 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
UX Autres créances clients | 38 495 282.00 | 38 495 282.00 | | 38 495 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422 657.00 | 1 422 657.00 | | 1 422 657.00 |
VC Groupe et associés | 26 982 147.00 | 26 982 147.00 | | 26 982 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 913.00 | 912 913.00 | | 912 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 855 988.00 | 6 855 988.00 | | 6 855 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178 840.00 | 6 178 840.00 | | 6 178 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 722.00 | 512 722.00 | | 512 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 680 620.00 | 73 680 620.00 | | 73 680 620.00 |
VW T.V.A. | 11 666 178.00 | 11 666 178.00 | | 11 666 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 193 921.00 | 66 193 921.00 | | 66 193 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | 358.00 | | 360.00 |