| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 559.00 | 64 848.00 | 710.00 | 65 559.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 2 322.00 | 2 270.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 834.00 | 360 554.00 | 178 280.00 | 538 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 493.00 | 432 871.00 | 577 622.00 | 1 010 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 237 251.00 | 19 781.00 | 44 217 471.00 | 44 237 251.00 |
BZ Autres créances | 30 998 863.00 | | 30 998 863.00 | 30 998 863.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 338 626.00 | 29 820.00 | 75 308 806.00 | 75 338 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 349 119.00 | 462 691.00 | 75 886 428.00 | 76 349 119.00 |
CU Autres participations | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 679.00 | 2 590 679.00 | | 2 590 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 068.00 | 259 068.00 | | 259 068.00 |
DG Autres réserves | 459 774.00 | 453 696.00 | | 459 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 776.00 | 2 207 595.00 | | -4 043 776.00 |
DK Provisions réglementées | 1 571.00 | 9 269.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | -732 685.00 | 5 520 307.00 | | -732 685.00 |
DP Provisions pour risques | 6 478 005.00 | 9 356 158.00 | | 6 478 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 049 837.00 | 2 781 973.00 | | 3 049 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 527 842.00 | 12 138 130.00 | | 9 527 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 477.00 | 4 450 979.00 | | 1 949 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 098.00 | 1 525 143.00 | | 1 018 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 838 227.00 | 43 534 400.00 | | 37 838 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436 107.00 | 17 375 907.00 | | 16 436 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 102.00 | 986.00 | | 28 102.00 |
EA Autres dettes | 8 383 759.00 | 8 749 452.00 | | 8 383 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437 501.00 | | | 1 437 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 091 270.00 | 75 636 867.00 | | 67 091 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 886 428.00 | 93 295 304.00 | | 75 886 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 827 507.00 | | 116 827 507.00 | 116 827 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 827 507.00 | | 116 827 507.00 | 116 827 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 277 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -301 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 570 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 555 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 557 216.00 | |
GE Autres charges | | | -2 463 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 061 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2 455 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 307 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 000.00 | 270 355.00 | | 2 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 782.00 | 6 481.00 | | 47 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447 782.00 | 277 619.00 | | 2 447 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782 494.00 | 70 952.00 | | 2 782 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | 89 947.00 | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 2 868.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 990.00 | 163 767.00 | | 2 784 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 209.00 | 113 851.00 | | -337 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -123.00 | 350 000.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 662.00 | 1 618 001.00 | | -498 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 488 373.00 | 135 011 476.00 | | 123 488 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 532 149.00 | 132 803 881.00 | | 127 532 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 043 776.00 | 2 207 595.00 | | -4 043 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 642.00 | | 398 821.00 | 779 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 559.00 | | 63 039.00 | 65 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 955.00 | | 328 205.00 | 458 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 128.00 | | 7 577.00 | 255 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 077.00 | 63 922.00 | 1 128.00 | 370 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 596.00 | 252.00 | | 64 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 481.00 | 63 670.00 | 1 128.00 | 305 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 269.00 | 595.00 | 8 294.00 | 9 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 138 130.00 | 3 557 216.00 | 6 167 504.00 | 12 138 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 147 400.00 | 3 557 811.00 | 6 175 798.00 | 12 147 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 838 227.00 | 37 838 227.00 | | 37 838 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876 622.00 | 2 876 622.00 | | 2 876 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441 663.00 | 3 441 663.00 | | 3 441 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332 374.00 | 3 332 374.00 | | 3 332 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437 501.00 | 1 437 501.00 | | 1 437 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
UX Autres créances clients | 44 237 251.00 | 44 237 251.00 | | 44 237 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724 879.00 | 724 879.00 | | 724 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645 014.00 | 645 014.00 | | 645 014.00 |
VC Groupe et associés | 25 686 030.00 | 25 686 030.00 | | 25 686 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949 477.00 | 1 949 477.00 | | 1 949 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 051 384.00 | 5 051 384.00 | | 5 051 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 478 753.00 | 75 478 753.00 | | 75 478 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 091 270.00 | 67 091 270.00 | | 67 091 270.00 |