| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 558.00 | 962.00 | 2 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 1 711.00 | 1 141.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 956.00 | 298 622.00 | 152 333.00 | 450 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 642.00 | 370 077.00 | 409 565.00 | 779 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 102.00 | | 263 102.00 | 263 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 395 147.00 | 30 598.00 | 50 364 549.00 | 50 395 147.00 |
BZ Autres créances | 39 059 438.00 | | 39 059 438.00 | 39 059 438.00 |
CF Disponibilités | 3 145 137.00 | | 3 145 137.00 | 3 145 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 926 377.00 | 40 637.00 | 92 885 740.00 | 92 926 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 706 019.00 | 410 714.00 | 93 295 304.00 | 93 706 019.00 |
CU Autres participations | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 679.00 | 2 590 679.00 | | 2 590 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 068.00 | 259 068.00 | | 259 068.00 |
DG Autres réserves | 453 696.00 | | | 453 696.00 |
DH Report à nouveau | | -1 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 595.00 | 4 767 377.00 | | 2 207 595.00 |
DK Provisions réglementées | 9 269.00 | 12 882.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 307.00 | 6 130 005.00 | | 5 520 307.00 |
DP Provisions pour risques | 9 356 158.00 | 6 623 547.00 | | 9 356 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 781 973.00 | 2 454 131.00 | | 2 781 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 138 130.00 | 9 077 678.00 | | 12 138 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450 979.00 | 4 225 353.00 | | 4 450 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525 143.00 | 1 512 975.00 | | 1 525 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 534 400.00 | 54 871 091.00 | | 43 534 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 375 907.00 | 18 050 535.00 | | 17 375 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 2 057.00 | | 986.00 |
EA Autres dettes | 8 749 452.00 | 17 087 477.00 | | 8 749 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 738 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 636 867.00 | 99 487 746.00 | | 75 636 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 295 304.00 | 114 695 429.00 | | 93 295 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 204 877.00 | | 132 204 877.00 | 132 204 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 204 877.00 | | 132 204 877.00 | 132 204 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 556 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -316 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 844 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 459 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 954 224.00 | |
GE Autres charges | | | -21 535 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 323 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 824 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 303 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 061 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 355.00 | 1 264.00 | | 270 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 721.00 | | 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 481.00 | 2 369.00 | | 6 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 619.00 | 4 353.00 | | 277 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 952.00 | 102 406.00 | | 70 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 947.00 | 460.00 | | 89 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868.00 | 43 055.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 768.00 | 145 921.00 | | 163 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 851.00 | -141 569.00 | | 113 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 000.00 | 711 801.00 | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618 001.00 | 1 947 000.00 | | 1 618 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 011 476.00 | 165 465 642.00 | | 135 011 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 803 881.00 | 160 698 265.00 | | 132 803 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 595.00 | 4 767 377.00 | | 2 207 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 306.00 | | | 1 756 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 372.00 | | | 1 379 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 138.00 | | | 270 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 840.00 | 114 262.00 | 901 025.00 | 1 156 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 426.00 | 406.00 | 41 236.00 | 105 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 414.00 | 113 856.00 | 859 789.00 | 1 051 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 882.00 | 2 868.00 | 6 481.00 | 12 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 077 678.00 | 6 954 224.00 | 3 893 772.00 | 9 077 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090 559.00 | 6 957 093.00 | 3 900 253.00 | 9 090 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 534 400.00 | 43 534 400.00 | | 43 534 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137 237.00 | 3 137 237.00 | | 3 137 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450 570.00 | 2 450 570.00 | | 2 450 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 720.00 | 403 720.00 | | 403 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
UX Autres créances clients | 50 395 147.00 | | | 50 395 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419 978.00 | | | 419 978.00 |
VC Groupe et associés | 34 348 989.00 | | | 34 348 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450 979.00 | 4 450 979.00 | | 4 450 979.00 |
VI Groupe et associés | 8 345 733.00 | 8 345 733.00 | | 8 345 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 693 726.00 | 92 693 726.00 | | 92 693 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 636 867.00 | 75 636 867.00 | | 75 636 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | 343.00 | | 344.00 |