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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 079.00 | 918 271.00 | 54 808.00 | 973 079.00 |
AN Terrains | 2 725 704.00 | 440 819.00 | 2 284 884.00 | 2 725 704.00 |
AP Constructions | 10 076 402.00 | 4 590 355.00 | 5 486 047.00 | 10 076 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 014.00 | 304 158.00 | 112 856.00 | 417 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 148.00 | 839 368.00 | 608 779.00 | 1 448 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 460.00 | | 469 460.00 | 469 460.00 |
AX Avances et acomptes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 187.00 | | 101 187.00 | 101 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 737 208.00 | 7 992 973.00 | 25 744 234.00 | 33 737 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 959.00 | | 1 614 959.00 | 1 614 959.00 |
BZ Autres créances | 5 476 687.00 | | 5 476 687.00 | 5 476 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 9 757 317.00 | | 9 757 317.00 | 9 757 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 478 186.00 | | 19 478 186.00 | 19 478 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 215 395.00 | 7 992 973.00 | 45 222 421.00 | 53 215 395.00 |
CU Autres participations | 17 522 084.00 | 900 000.00 | 16 622 084.00 | 17 522 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 640.00 | 1 665 090.00 | | 1 874 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 859 754.00 | 1 143 367.00 | | 11 859 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 509.00 | 166 509.00 | | 166 509.00 |
DG Autres réserves | 17 052 039.00 | 16 803 214.00 | | 17 052 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 132.00 | 248 824.00 | | 140 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 561.00 | 104 024.00 | | 75 561.00 |
DK Provisions réglementées | 358 732.00 | 339 337.00 | | 358 732.00 |
DL TOTAL (I) | 31 527 368.00 | 20 470 367.00 | | 31 527 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 298.00 | 30 357.00 | | 25 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 298.00 | 30 357.00 | | 25 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 825 870.00 | 4 001 501.00 | | 11 825 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 998.00 | 162 439.00 | | 157 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 723.00 | 824 089.00 | | 428 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 111.00 | 1 088 714.00 | | 1 018 111.00 |
EA Autres dettes | 190 781.00 | 283 125.00 | | 190 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 669 754.00 | 6 359 871.00 | | 13 669 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 222 421.00 | 26 860 595.00 | | 45 222 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 048.00 | 2 633 445.00 | | 3 808 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 477 169.00 | | 6 477 169.00 | 6 477 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 169.00 | | 6 477 169.00 | 6 477 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 773.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 463.00 | 77 963.00 | | 63 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 085.00 | 60 848.00 | | 62 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 515.00 | 138 811.00 | | 127 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 542.00 | 23 459.00 | | 24 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 637.00 | 218 761.00 | | 88 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 421.00 | 61 629.00 | | 76 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 600.00 | 303 850.00 | | 189 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 085.00 | -165 038.00 | | -62 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 409.00 | 302 156.00 | | 152 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 876.00 | 6 670 766.00 | | 6 784 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 743.00 | 6 421 941.00 | | 6 644 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 132.00 | 248 824.00 | | 140 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 462 847.00 | | 12 692 967.00 | 21 462 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 011.00 | 17 623 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 898.00 | 92 708.00 | 33 737 208.00 | 325 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 470.00 | 1 960.00 | 973 079.00 | 50 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 428.00 | 83 737.00 | 15 140 856.00 | 275 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 723.00 | | 109 786.00 | 915 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844 040.00 | | 1 655 981.00 | 13 844 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703 083.00 | | 10 927 200.00 | 6 703 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348 065.00 | 797 773.00 | 52 866.00 | 6 348 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 423.00 | 49 141.00 | 1 294.00 | 870 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477 641.00 | 748 632.00 | 51 571.00 | 5 477 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 337.00 | 76 421.00 | 57 026.00 | 339 337.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 357.00 | | 5 059.00 | 30 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 694.00 | 376 421.00 | 62 085.00 | 969 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 421.00 | 62 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 723.00 | 428 723.00 | | 428 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 346.00 | 451 346.00 | | 451 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 959.00 | | | 1 614 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
VC Groupe et associés | 5 111 274.00 | | | 5 111 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 824 452.00 | 1 958 935.00 | 9 369 431.00 | 11 824 452.00 |
VI Groupe et associés | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 547.00 | | | 275 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 403.00 | | | 262 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VP Divers | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222 056.00 | 7 222 056.00 | | 7 222 056.00 |
VW T.V.A. | 363 525.00 | 363 525.00 | | 363 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 673 565.00 | 3 808 048.00 | 9 369 431.00 | 13 673 565.00 |