| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 098.00 | 1 346 255.00 | 746 843.00 | 2 093 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 106.00 | | 1 201 106.00 | 1 201 106.00 |
AN Terrains | 15 140 689.00 | 7 634 636.00 | 7 506 052.00 | 15 140 689.00 |
AP Constructions | 28 552 632.00 | 13 377 725.00 | 15 174 906.00 | 28 552 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 127.00 | 4 477 695.00 | 2 367 431.00 | 6 845 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 432.00 | 2 147 735.00 | 1 073 697.00 | 3 221 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 998.00 | | 329 998.00 | 329 998.00 |
AX Avances et acomptes | 134 390.00 | | 134 390.00 | 134 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 406.00 | | 192 406.00 | 192 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 630 903.00 | 38 484 050.00 | 75 146 853.00 | 113 630 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 170.00 | 4 254.00 | 2 561 916.00 | 2 566 170.00 |
BZ Autres créances | 18 177 123.00 | 90 000.00 | 18 087 123.00 | 18 177 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 17 687 884.00 | | 17 687 884.00 | 17 687 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 136.00 | | 128 136.00 | 128 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 559 313.00 | 94 254.00 | 40 465 059.00 | 40 559 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 190 217.00 | 38 578 304.00 | 115 611 912.00 | 154 190 217.00 |
CU Autres participations | 55 919 939.00 | 9 500 000.00 | 46 419 939.00 | 55 919 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 640.00 | 1 874 640.00 | | 1 874 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 165 993.00 | 27 165 993.00 | | 27 165 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
DG Autres réserves | 12 195 972.00 | 19 417 145.00 | | 12 195 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 228.00 | -6 021 173.00 | | 1 233 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 128 435.00 | 3 446 114.00 | | 3 128 435.00 |
DL TOTAL (I) | 45 785 733.00 | 46 070 183.00 | | 45 785 733.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 344 433.00 | 11 921 383.00 | | 10 344 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 774 433.00 | 11 921 383.00 | | 10 774 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 944 614.00 | 49 629 731.00 | | 53 944 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 085.00 | 505 128.00 | | 867 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 628.00 | 2 411 707.00 | | 1 883 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 618.00 | 1 348 657.00 | | 2 345 618.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 33 730.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 051 746.00 | 53 928 954.00 | | 59 051 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 611 912.00 | 111 920 521.00 | | 115 611 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 428 400.00 | 17 027 087.00 | | 20 428 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 029 433.00 | | 10 029 433.00 | 10 029 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 433.00 | | 10 029 433.00 | 10 029 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 944 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 691 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 699 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 254 861.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 21 675.00 | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 116.00 | 293 494.00 | | 62 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 721.00 | 515 052.00 | | 524 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 608.00 | 830 221.00 | | 588 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 133.00 | 101 046.00 | | 92 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 082.00 | 181 683.00 | | 693 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 984.00 | 252 136.00 | | 631 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 200.00 | 534 866.00 | | 1 417 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 591.00 | 295 355.00 | | -828 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 486.00 | 36 806.00 | | -309 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 200.00 | 14 102 620.00 | | 15 297 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 063 972.00 | 20 123 793.00 | | 14 063 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 228.00 | -6 021 173.00 | | 1 233 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 863 518.00 | | 6 960 477.00 | 107 863 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -85 417.00 | 56 112 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 1 182 593.00 | 113 630 903.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -600 795.00 | 14 194.00 | 3 294 205.00 | -600 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 295.00 | 1 253 816.00 | 54 224 271.00 | 611 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 236.00 | | 177 366.00 | 2 530 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 318 370.00 | | 2 771 012.00 | 53 318 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 014 911.00 | | 4 012 097.00 | 52 014 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 808 384.00 | 2 811 196.00 | 635 530.00 | 25 808 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 418.00 | 132 031.00 | 14 194.00 | 1 228 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 579 965.00 | 2 679 164.00 | 621 336.00 | 24 579 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 446 114.00 | 201 984.00 | 519 662.00 | 3 446 114.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 921 383.00 | 430 000.00 | 1 576 950.00 | 11 921 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 594 254.00 | | | 10 594 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 961 751.00 | 631 984.00 | 2 096 612.00 | 25 961 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 576 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631 984.00 | 519 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 628.00 | 1 883 628.00 | | 1 883 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 069.00 | 628 069.00 | | 628 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862 685.00 | 862 685.00 | | 862 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 406.00 | 192 406.00 | | 192 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 170.00 | 2 566 170.00 | | 2 566 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VC Groupe et associés | 17 843 539.00 | 17 843 539.00 | | 17 843 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 944 614.00 | 15 260 340.00 | 38 201 318.00 | 53 944 614.00 |
VI Groupe et associés | 914 955.00 | 914 955.00 | | 914 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550 000.00 | | | 15 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236 567.00 | | | 11 236 567.00 |
VP Divers | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 147.00 | 209 147.00 | | 209 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 063 836.00 | 21 063 836.00 | | 21 063 836.00 |
VW T.V.A. | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 112 674.00 | 20 428 400.00 | 38 201 318.00 | 59 112 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366 123.00 | 330 127.00 | | 366 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698 347.00 | 761 656.00 | | 698 347.00 |
ST Autres comptes | 3 808 744.00 | 3 032 660.00 | | 3 808 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 452.00 | 23 485.00 | | 11 452.00 |
YT Sous‐traitance | 168 282.00 | 124 522.00 | | 168 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 424.00 | 30 888.00 | | 8 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 574.00 | 81 969.00 | | 74 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440 697.00 | 412 096.00 | | 440 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 036 239.00 | 1 883 939.00 | | 2 036 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 189.00 | 665 441.00 | | 598 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 695 252.00 | 3 973 213.00 | | 4 695 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |