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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329 130.00 | 1 228 418.00 | 100 712.00 | 1 329 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 106.00 | | 1 201 106.00 | 1 201 106.00 |
AN Terrains | 14 656 405.00 | 6 960 507.00 | 7 695 897.00 | 14 656 405.00 |
AP Constructions | 28 158 977.00 | 12 729 677.00 | 15 429 299.00 | 28 158 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498 772.00 | 3 977 242.00 | 2 521 530.00 | 6 498 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 157.00 | 1 912 537.00 | 1 251 620.00 | 3 164 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 234.00 | | 778 234.00 | 778 234.00 |
AX Avances et acomptes | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 923.00 | | 181 923.00 | 181 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 863 518.00 | 36 308 384.00 | 71 555 134.00 | 107 863 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 874.00 | 4 254.00 | 2 423 619.00 | 2 427 874.00 |
BZ Autres créances | 13 408 239.00 | 90 000.00 | 13 318 239.00 | 13 408 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 21 253 026.00 | | 21 253 026.00 | 21 253 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 459 641.00 | 94 254.00 | 40 365 386.00 | 40 459 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 323 160.00 | 36 402 638.00 | 111 920 521.00 | 148 323 160.00 |
CU Autres participations | 51 832 908.00 | 9 500 000.00 | 42 332 908.00 | 51 832 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 640.00 | 1 874 640.00 | | 1 874 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 165 993.00 | 27 165 993.00 | | 27 165 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
DG Autres réserves | 19 417 145.00 | 17 433 654.00 | | 19 417 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 021 173.00 | 2 983 491.00 | | -6 021 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 445.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 446 114.00 | 3 648 970.00 | | 3 446 114.00 |
DL TOTAL (I) | 46 070 183.00 | 53 320 658.00 | | 46 070 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 921 383.00 | 13 293 896.00 | | 11 921 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 921 383.00 | 13 318 896.00 | | 11 921 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 629 731.00 | 38 669 469.00 | | 49 629 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 128.00 | 479 575.00 | | 505 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 707.00 | 3 706 269.00 | | 2 411 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 657.00 | 1 385 404.00 | | 1 348 657.00 |
EA Autres dettes | 33 730.00 | 1 509.00 | | 33 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 928 954.00 | 44 242 228.00 | | 53 928 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 920 521.00 | 110 881 783.00 | | 111 920 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 027 087.00 | 14 008 214.00 | | 17 027 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 593 183.00 | | 9 593 183.00 | 9 593 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 593 183.00 | | 9 593 183.00 | 9 593 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 33 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 999 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 279 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 861.00 | 59 036.00 | | 254 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 675.00 | 28 670.00 | | 21 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 494.00 | 3 653 557.00 | | 293 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 052.00 | 253 356.00 | | 515 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 221.00 | 3 935 583.00 | | 830 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 046.00 | 83 390.00 | | 101 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 683.00 | 3 296 206.00 | | 181 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 136.00 | 902 355.00 | | 252 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 866.00 | 4 281 952.00 | | 534 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 355.00 | -346 368.00 | | 295 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 806.00 | 67 761.00 | | 36 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102 620.00 | 18 127 982.00 | | 14 102 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 123 793.00 | 15 144 490.00 | | 20 123 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 021 173.00 | 2 983 491.00 | | -6 021 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 850 879.00 | | 10 191 611.00 | 101 850 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854 000.00 | 52 014 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178 972.00 | 107 863 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | 3 640.00 | 2 530 236.00 | 13 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 964.00 | 321 332.00 | 53 318 370.00 | -13 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 502.00 | | 1 248 339.00 | 1 299 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 937 948.00 | | 5 687 789.00 | 47 937 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 613 428.00 | | 3 255 482.00 | 52 613 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 491 445.00 | | | 5 491 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -38 690.00 | | | -38 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 579 022.00 | 2 434 992.00 | 205 630.00 | 23 579 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 513.00 | 97 545.00 | 3 640.00 | 1 134 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 444 508.00 | 2 337 447.00 | 201 990.00 | 22 444 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 648 970.00 | 252 136.00 | 454 993.00 | 3 648 970.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 318 896.00 | | 1 397 513.00 | 13 318 896.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 254.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 707.00 | | 58 707.00 | 148 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648 707.00 | 8 004 254.00 | 58 707.00 | 2 648 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 616 574.00 | 8 256 390.00 | 1 911 213.00 | 19 616 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 1 431 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 136.00 | 479 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 707.00 | 2 411 707.00 | | 2 411 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 945.00 | 261 945.00 | | 261 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 856.00 | 581 856.00 | | 581 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 874.00 | 2 427 874.00 | | 2 427 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
VC Groupe et associés | 11 935 884.00 | 11 935 884.00 | | 11 935 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 609 619.00 | 12 707 821.00 | 36 168 600.00 | 49 609 619.00 |
VI Groupe et associés | 491 300.00 | 491 300.00 | | 491 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057 085.00 | | | 9 057 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955 612.00 | 955 612.00 | | 955 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 726.00 | 259 726.00 | | 259 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088 537.00 | 16 088 537.00 | | 16 088 537.00 |
VW T.V.A. | 399 871.00 | 399 871.00 | | 399 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 928 954.00 | 17 027 157.00 | 36 168 600.00 | 53 928 954.00 |