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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 502.00 | 1 134 513.00 | 164 988.00 | 1 299 502.00 |
AN Terrains | 12 310 648.00 | 6 366 139.00 | 5 944 508.00 | 12 310 648.00 |
AP Constructions | 23 749 415.00 | 11 681 788.00 | 12 067 626.00 | 23 749 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980 346.00 | 3 672 167.00 | 1 308 178.00 | 4 980 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 802.00 | 1 724 412.00 | 1 073 390.00 | 2 797 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 077 903.00 | | 4 077 903.00 | 4 077 903.00 |
AX Avances et acomptes | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 923.00 | | 181 923.00 | 181 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 850 879.00 | 26 079 022.00 | 75 771 857.00 | 101 850 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 224.00 | | 3 192 224.00 | 3 192 224.00 |
BZ Autres créances | 11 801 772.00 | 148 707.00 | 11 653 065.00 | 11 801 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 17 808 317.00 | | 17 808 317.00 | 17 808 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 319.00 | | 156 319.00 | 156 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 258 633.00 | 148 707.00 | 35 109 926.00 | 35 258 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 109 513.00 | 26 227 729.00 | 110 881 783.00 | 137 109 513.00 |
CU Autres participations | 52 431 425.00 | 1 500 000.00 | 50 931 425.00 | 52 431 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 640.00 | 1 874 640.00 | | 1 874 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 165 993.00 | 27 165 993.00 | | 27 165 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 464.00 | 166 509.00 | | 187 464.00 |
DG Autres réserves | 17 433 654.00 | 17 192 171.00 | | 17 433 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983 491.00 | 662 437.00 | | 2 983 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 445.00 | 62 718.00 | | 26 445.00 |
DK Provisions réglementées | 3 648 970.00 | 3 495 912.00 | | 3 648 970.00 |
DL TOTAL (I) | 53 320 658.00 | 50 620 381.00 | | 53 320 658.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 293 896.00 | 15 115 024.00 | | 13 293 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 318 896.00 | 15 115 024.00 | | 13 318 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 669 469.00 | 25 650 544.00 | | 38 669 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 575.00 | 321 823.00 | | 479 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 269.00 | 3 413 524.00 | | 3 706 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 404.00 | 2 125 272.00 | | 1 385 404.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 7 136.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 242 228.00 | 31 938 302.00 | | 44 242 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 881 783.00 | 97 673 708.00 | | 110 881 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 008 214.00 | 12 837 386.00 | | 14 008 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 373 980.00 | | 9 373 980.00 | 9 373 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 980.00 | | 9 373 980.00 | 9 373 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 251 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169 017.00 | |
GE Autres charges | | | 32 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 630 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 999 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 748 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 670.00 | 82 366.00 | | 28 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 653 557.00 | 90 273.00 | | 3 653 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 356.00 | 305 279.00 | | 253 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935 583.00 | 477 918.00 | | 3 935 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 390.00 | 53 363.00 | | 83 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296 206.00 | 66 812.00 | | 3 296 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 355.00 | 912 413.00 | | 902 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281 952.00 | 1 032 590.00 | | 4 281 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 368.00 | -554 671.00 | | -346 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 761.00 | 193 025.00 | | 67 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 127 982.00 | 12 561 197.00 | | 18 127 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 490.00 | 11 898 760.00 | | 15 144 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983 491.00 | 662 437.00 | | 2 983 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 463 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 806 913.00 | | 16 182 245.00 | 93 806 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501 441.00 | 52 613 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 768 127.00 | 5 370 151.00 | 101 850 879.00 | 2 768 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 982.00 | 1 299 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 127.00 | 2 860 727.00 | 47 937 948.00 | 2 768 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 497.00 | | 96 987.00 | 1 210 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 805 317.00 | | 9 761 486.00 | 43 805 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791 098.00 | | 6 323 771.00 | 48 791 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381 028.00 | 2 169 017.00 | 971 023.00 | 22 381 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 880.00 | 97 095.00 | 6 462.00 | 1 043 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 337 147.00 | 2 071 922.00 | 964 561.00 | 21 337 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 495 912.00 | 377 355.00 | 224 297.00 | 3 495 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 115 024.00 | 25 000.00 | 1 821 128.00 | 15 115 024.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 000.00 | 58 707.00 | 24 000.00 | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014 000.00 | 558 707.00 | 924 000.00 | 3 014 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 624 936.00 | 961 063.00 | 2 969 425.00 | 21 624 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 707.00 | 1 845 128.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 355.00 | 224 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 269.00 | 3 706 269.00 | | 3 706 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 729.00 | 606 729.00 | | 606 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 224.00 | 3 192 224.00 | | 3 192 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 727 544.00 | 727 544.00 | | 727 544.00 |
VC Groupe et associés | 9 427 127.00 | 9 427 127.00 | | 9 427 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 666 705.00 | 9 257 077.00 | 27 735 881.00 | 38 666 705.00 |
VI Groupe et associés | 465 457.00 | 465 457.00 | | 465 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979 229.00 | | | 6 979 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063 273.00 | 1 063 273.00 | | 1 063 273.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 841.00 | 581 841.00 | | 581 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 319.00 | 156 319.00 | | 156 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332 239.00 | 15 332 239.00 | | 15 332 239.00 |
VW T.V.A. | 520 057.00 | 520 057.00 | | 520 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 242 228.00 | 14 008 214.00 | 28 631 516.00 | 44 242 228.00 |