| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478 639.00 | 1 609 393.00 | 869 246.00 | 2 478 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 106.00 | | 1 201 106.00 | 1 201 106.00 |
AN Terrains | 15 563 558.00 | 8 292 279.00 | 7 271 279.00 | 15 563 558.00 |
AP Constructions | 29 923 860.00 | 14 468 890.00 | 15 454 970.00 | 29 923 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 444.00 | 4 927 863.00 | 2 136 580.00 | 7 064 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463 993.00 | 2 387 895.00 | 1 076 098.00 | 3 463 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 857.00 | | 447 857.00 | 447 857.00 |
AX Avances et acomptes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 406.00 | | 442 406.00 | 442 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 355 196.00 | 41 186 321.00 | 75 168 875.00 | 116 355 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 444.00 | 13 292.00 | 3 100 151.00 | 3 113 444.00 |
BZ Autres créances | 22 101 411.00 | 60 000.00 | 22 041 411.00 | 22 101 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 762 013.00 | | 16 762 013.00 | 16 762 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 117 949.00 | 73 292.00 | 44 044 657.00 | 44 117 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 473 146.00 | 41 259 614.00 | 119 213 532.00 | 160 473 146.00 |
CU Autres participations | 55 766 490.00 | 9 500 000.00 | 46 266 490.00 | 55 766 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 640.00 | 1 874 640.00 | | 1 874 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 165 993.00 | 27 165 993.00 | | 27 165 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
DG Autres réserves | 12 629 200.00 | 12 195 972.00 | | 12 629 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698 353.00 | 1 233 228.00 | | 3 698 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
DK Provisions réglementées | 2 792 028.00 | 3 128 435.00 | | 2 792 028.00 |
DL TOTAL (I) | 48 389 850.00 | 45 785 733.00 | | 48 389 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 430 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 927 093.00 | 10 344 433.00 | | 9 927 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 927 093.00 | 10 774 433.00 | | 9 927 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 199 953.00 | 53 944 614.00 | | 56 199 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 477.00 | 867 085.00 | | 1 014 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 790.00 | 1 883 628.00 | | 1 671 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 366.00 | 2 345 618.00 | | 2 010 366.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 896 588.00 | 59 051 746.00 | | 60 896 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 213 532.00 | 115 611 912.00 | | 119 213 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 831 697.00 | 20 428 400.00 | | 22 831 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 874 510.00 | | 10 874 510.00 | 10 874 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 874 510.00 | | 10 874 510.00 | 10 874 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 34 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 299 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530 648.00 | 343 652.00 | | 530 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 656.00 | 1 769.00 | | 42 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 276.00 | 62 116.00 | | 685 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 084.00 | 524 721.00 | | 928 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 017.00 | 588 608.00 | | 1 656 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 775.00 | 92 133.00 | | 499 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 975.00 | 693 082.00 | | 528 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 615.00 | 631 984.00 | | 155 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 366.00 | 1 417 200.00 | | 1 184 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 651.00 | -828 591.00 | | 471 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 172.00 | -309 486.00 | | -349 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 915 427.00 | 15 297 200.00 | | 17 915 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 074.00 | 14 063 972.00 | | 14 217 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698 353.00 | 1 233 228.00 | | 3 698 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 630 903.00 | | 4 289 462.00 | 113 630 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 600.00 | 56 208 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004 550.00 | 560 617.00 | 116 355 196.00 | 1 004 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 666.00 | | 3 679 746.00 | 78 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925 884.00 | 302 017.00 | 56 466 473.00 | 925 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294 205.00 | | 464 207.00 | 3 294 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 224 271.00 | | 3 470 104.00 | 54 224 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 112 426.00 | | 355 151.00 | 56 112 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 794 251.00 | | | 794 251.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 984 050.00 | 2 825 407.00 | 123 136.00 | 27 984 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 255.00 | 263 137.00 | | 1 346 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 637 794.00 | 2 562 270.00 | 123 136.00 | 26 637 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 128 435.00 | 155 615.00 | 492 022.00 | 3 128 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 774 433.00 | | 847 340.00 | 10 774 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | 9 038.00 | | 4 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 30 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 594 254.00 | 9 038.00 | 30 000.00 | 10 594 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 497 123.00 | 164 654.00 | 1 369 362.00 | 24 497 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 038.00 | 417 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 615.00 | 952 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 790.00 | 1 671 790.00 | | 1 671 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 894.00 | 390 894.00 | | 390 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 822.00 | 617 822.00 | | 617 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 078.00 | 351 078.00 | | 351 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 406.00 | 442 406.00 | | 442 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 444.00 | 3 113 444.00 | | 3 113 444.00 |
VB T. V. A. | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VC Groupe et associés | 21 455 790.00 | 21 455 790.00 | | 21 455 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 199 953.00 | 18 029 954.00 | 38 169 999.00 | 56 199 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 477.00 | 1 014 477.00 | | 1 014 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 428 400.00 | | | 20 428 400.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 933.00 | 460 933.00 | | 460 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 080.00 | 141 080.00 | | 141 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 798 342.00 | 25 798 342.00 | | 25 798 342.00 |
VW T.V.A. | 572 344.00 | 572 344.00 | | 572 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 001 696.00 | 22 831 697.00 | 38 169 999.00 | 61 001 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 849.00 | 366 123.00 | | 349 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172 987.00 | 698 347.00 | | 1 172 987.00 |
ST Autres comptes | 3 645 177.00 | 3 808 744.00 | | 3 645 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 542.00 | 11 452.00 | | 37 542.00 |
YT Sous‐traitance | 172 235.00 | 168 282.00 | | 172 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 229.00 | 8 424.00 | | 55 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 342.00 | 74 574.00 | | 47 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397 191.00 | 440 697.00 | | 397 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 162 031.00 | 2 036 239.00 | | 2 162 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003 066.00 | 598 189.00 | | 1 003 066.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 083 173.00 | 4 695 252.00 | | 5 083 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |