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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 497.00 | 1 043 880.00 | 166 617.00 | 1 210 497.00 |
AN Terrains | 11 582 549.00 | 5 389 306.00 | 6 193 242.00 | 11 582 549.00 |
AP Constructions | 22 051 819.00 | 11 254 390.00 | 10 797 428.00 | 22 051 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451 510.00 | 3 679 124.00 | 2 772 386.00 | 6 451 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 097.00 | 1 514 326.00 | 825 771.00 | 2 340 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 215.00 | | 1 375 215.00 | 1 375 215.00 |
AX Avances et acomptes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 923.00 | | 181 923.00 | 181 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 806 913.00 | 25 281 028.00 | 68 525 885.00 | 93 806 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 553.00 | | 2 699 553.00 | 2 699 553.00 |
BZ Autres créances | 10 404 833.00 | 114 000.00 | 10 290 833.00 | 10 404 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 13 461 120.00 | | 13 461 120.00 | 13 461 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 261 823.00 | 114 000.00 | 29 147 823.00 | 29 261 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 068 736.00 | 25 395 028.00 | 97 673 708.00 | 123 068 736.00 |
CU Autres participations | 48 609 095.00 | 2 400 000.00 | 46 209 095.00 | 48 609 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 640.00 | 1 874 640.00 | | 1 874 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 165 993.00 | 11 859 754.00 | | 27 165 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 509.00 | 166 509.00 | | 166 509.00 |
DG Autres réserves | 17 192 171.00 | 17 052 039.00 | | 17 192 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 437.00 | 140 132.00 | | 662 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 718.00 | 75 561.00 | | 62 718.00 |
DK Provisions réglementées | 3 495 912.00 | 358 732.00 | | 3 495 912.00 |
DL TOTAL (I) | 50 620 381.00 | 31 527 368.00 | | 50 620 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 115 024.00 | 25 298.00 | | 15 115 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 115 024.00 | 25 298.00 | | 15 115 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 650 544.00 | 11 825 870.00 | | 25 650 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 823.00 | 157 998.00 | | 321 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 524.00 | 428 723.00 | | 3 413 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 272.00 | 1 018 111.00 | | 2 125 272.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | 190 781.00 | | 7 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 938 302.00 | 13 669 754.00 | | 31 938 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 673 708.00 | 45 222 421.00 | | 97 673 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 837 386.00 | 3 808 048.00 | | 12 837 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 479 811.00 | | 9 479 811.00 | 9 479 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 811.00 | | 9 479 811.00 | 9 479 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 551 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 678.00 | |
GE Autres charges | | | 31 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 366.00 | 1 967.00 | | 82 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 273.00 | 63 463.00 | | 90 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 279.00 | 62 085.00 | | 305 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 918.00 | 127 515.00 | | 477 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 363.00 | 24 542.00 | | 53 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 812.00 | 88 637.00 | | 66 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912 413.00 | 76 421.00 | | 912 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 590.00 | 189 600.00 | | 1 032 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 671.00 | -62 085.00 | | -554 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 025.00 | 152 409.00 | | 193 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 561 197.00 | 6 784 876.00 | | 12 561 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898 760.00 | 6 644 743.00 | | 11 898 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 437.00 | 140 132.00 | | 662 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 020.00 | | | 463 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 737 208.00 | | 74 341 899.00 | 33 737 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 043 372.00 | 48 791 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 272 194.00 | 93 806 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -50 470.00 | | 1 210 497.00 | -50 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | 228 822.00 | 43 805 317.00 | 50 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 079.00 | | 186 948.00 | 973 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140 856.00 | | 28 943 753.00 | 15 140 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623 272.00 | | 45 211 198.00 | 17 623 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092 973.00 | 15 506 418.00 | 218 363.00 | 7 092 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 271.00 | 125 608.00 | | 918 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174 702.00 | 15 380 809.00 | 218 363.00 | 6 174 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 359 719.00 | 412 413.00 | 276 220.00 | 3 359 719.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 298.00 | 17 083 963.00 | 1 994 237.00 | 25 298.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 138 000.00 | 24 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 2 138 000.00 | 24 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285 017.00 | 19 634 376.00 | 2 294 457.00 | 4 285 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 721 963.00 | 2 018 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 413.00 | 276 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 524.00 | 3 413 524.00 | | 3 413 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 916.00 | 188 916.00 | | 188 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 087.00 | 306 087.00 | | 306 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248 567.00 | 1 248 567.00 | | 1 248 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 553.00 | | | 2 699 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 430 895.00 | | | 430 895.00 |
VC Groupe et associés | 9 338 709.00 | | | 9 338 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 645 934.00 | 6 979 229.00 | 18 452 955.00 | 25 645 934.00 |
VI Groupe et associés | 292 874.00 | 292 874.00 | | 292 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 352 250.00 | | | 11 352 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060 786.00 | | | 6 060 786.00 |
VP Divers | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 553.00 | | | 628 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 382 626.00 | 13 382 626.00 | | 13 382 626.00 |
VW T.V.A. | 320 844.00 | 320 844.00 | | 320 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 504 091.00 | 12 837 386.00 | 18 452 955.00 | 31 504 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |