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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 3 428.00 | 5 764.00 | 9 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 605.00 | 254 403.00 | 21 202.00 | 275 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089 654.00 | 6 753 981.00 | 2 335 672.00 | 9 089 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 588.00 | 7 011 814.00 | 2 362 773.00 | 9 374 588.00 |
BT Marchandises | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 433.00 | | 779 433.00 | 779 433.00 |
BZ Autres créances | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
CF Disponibilités | 2 209 026.00 | | 2 209 026.00 | 2 209 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 210.00 | | 3 239 210.00 | 3 239 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613 798.00 | 7 011 814.00 | 5 601 983.00 | 12 613 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 575.00 | 2 422 066.00 | | 2 694 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 526.00 | 272 508.00 | | 279 526.00 |
DK Provisions réglementées | 998 297.00 | 1 091 489.00 | | 998 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 399.00 | 3 874 065.00 | | 4 060 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 574.00 | 164 406.00 | | 150 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 088.00 | 754 122.00 | | 718 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 922.00 | 739 101.00 | | 672 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 584.00 | 1 657 630.00 | | 1 541 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 983.00 | 5 531 696.00 | | 5 601 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 584.00 | 1 657 630.00 | | 1 541 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 459 574.00 | | 6 459 574.00 | 6 459 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 459 574.00 | | 6 459 574.00 | 6 459 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 515.00 | 185 436.00 | | 217 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | 67 500.00 | | 19 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 591.00 | 171 758.00 | | 207 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 538.00 | 239 258.00 | | 227 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 602.00 | 718.00 | | 127 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | 13 747.00 | | 2 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 399.00 | 168 510.00 | | 114 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 441.00 | 182 976.00 | | 244 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 902.00 | 56 281.00 | | -16 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 956.00 | 16 661.00 | | 7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 729.00 | 97 867.00 | | 85 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 847.00 | 6 706 472.00 | | 6 904 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 320.00 | 6 433 963.00 | | 6 625 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 526.00 | 272 508.00 | | 279 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046 154.00 | | 417 877.00 | 9 046 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 444.00 | 9 374 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 548.00 | 9 365 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567.00 | | 1 522.00 | 9 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036 587.00 | | 416 220.00 | 9 036 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377 061.00 | 721 756.00 | 87 004.00 | 6 377 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 1 900.00 | 1 896.00 | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 637.00 | 719 856.00 | 85 107.00 | 6 373 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091 489.00 | 114 399.00 | 207 591.00 | 1 091 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 489.00 | 114 399.00 | 207 591.00 | 1 091 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 399.00 | 207 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 088.00 | 718 088.00 | | 718 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 779 433.00 | | | 779 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
VC Groupe et associés | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VI Groupe et associés | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 575.00 | 911 575.00 | | 911 575.00 |
VW T.V.A. | 294 119.00 | 294 119.00 | | 294 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 584.00 | 1 541 584.00 | | 1 541 584.00 |