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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 738 458.00 | 392 251.00 | 2 346 207.00 | 2 738 458.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 416.00 | 219 236.00 | 79 180.00 | 298 416.00 |
AX Avances et acomptes | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 461.00 | | 122 461.00 | 122 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 783.00 | 613 241.00 | 2 556 542.00 | 3 169 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464 109.00 | 35 021.00 | 6 429 088.00 | 6 464 109.00 |
BZ Autres créances | 18 531 394.00 | | 18 531 394.00 | 18 531 394.00 |
CF Disponibilités | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 067 191.00 | 35 021.00 | 25 032 169.00 | 25 067 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 236 974.00 | 648 262.00 | 27 588 711.00 | 28 236 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 754.00 | 10 001 754.00 | | 10 001 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 862 556.00 | 781 065.00 | | 862 556.00 |
DH Report à nouveau | 8 673 287.00 | 7 124 942.00 | | 8 673 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 574.00 | 1 629 836.00 | | 749 574.00 |
DL TOTAL (I) | 20 363 022.00 | 19 613 447.00 | | 20 363 022.00 |
DP Provisions pour risques | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 325.00 | 404 658.00 | | 1 747 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 300.00 | 7 079 460.00 | | 4 673 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 944.00 | 481 820.00 | | 543 944.00 |
EA Autres dettes | 162 631.00 | 474 995.00 | | 162 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127 201.00 | 8 440 935.00 | | 7 127 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 588 711.00 | 28 152 871.00 | | 27 588 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 201.00 | 8 440 935.00 | | 7 127 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747 325.00 | 404 659.00 | | 1 747 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 320 601.00 | 164 792.00 | 55 485 394.00 | 55 320 601.00 |
FG Production vendue services | 1 123 679.00 | | 1 123 679.00 | 1 123 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 444 281.00 | 164 792.00 | 56 609 073.00 | 56 444 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 751 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 237 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 21 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 681 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 783 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 633.00 | 783 893.00 | | 12 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 224.00 | 1 175 823.00 | | 46 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 272.00 | 1 175 823.00 | | 56 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 639.00 | -391 929.00 | | -43 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 124.00 | 108 087.00 | | 18 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 071.00 | 798 858.00 | | 302 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 820 986.00 | 62 635 896.00 | | 56 820 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 071 412.00 | 61 006 059.00 | | 56 071 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 574.00 | 1 629 836.00 | | 749 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 442.00 | | 53 035.00 | 3 151 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 694.00 | 3 169 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 694.00 | 308 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 458.00 | | | 2 738 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 522.00 | | 53 035.00 | 290 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 714.00 | 51 173.00 | 24 646.00 | 586 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 347.00 | 18 903.00 | | 373 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 366.00 | 32 269.00 | 24 646.00 | 213 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
6T Sur comptes clients | 34 134.00 | 7 876.00 | 6 990.00 | 34 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 134.00 | 7 876.00 | 6 990.00 | 34 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 622.00 | 7 876.00 | 6 990.00 | 132 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 876.00 | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 300.00 | 4 673 300.00 | | 4 673 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 801.00 | 157 801.00 | | 157 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
UX Autres créances clients | 6 421 320.00 | | | 6 421 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
VB T. V. A. | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
VC Groupe et associés | 17 980 056.00 | | | 17 980 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 325.00 | 1 747 325.00 | | 1 747 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 149.00 | | | 409 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 141 129.00 | 25 141 129.00 | | 25 141 129.00 |
VW T.V.A. | 268 627.00 | 268 627.00 | | 268 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 201.00 | 7 127 201.00 | | 7 127 201.00 |