| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 738 458.00 | 411 155.00 | 2 327 303.00 | 2 738 458.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 468.00 | 219 384.00 | 85 084.00 | 304 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 187.00 | 632 292.00 | 2 534 894.00 | 3 167 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 254.00 | 45 796.00 | 6 649 458.00 | 6 695 254.00 |
BZ Autres créances | 14 706 814.00 | | 14 706 814.00 | 14 706 814.00 |
CF Disponibilités | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 439 441.00 | 45 796.00 | 21 393 645.00 | 21 439 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 606 629.00 | 678 088.00 | 23 928 540.00 | 24 606 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 754.00 | 10 001 754.00 | | 10 001 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 035.00 | 862 556.00 | | 900 035.00 |
DH Report à nouveau | 9 385 382.00 | 8 673 287.00 | | 9 385 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 717.00 | 749 574.00 | | 868 717.00 |
DL TOTAL (I) | 21 231 739.00 | 20 363 022.00 | | 21 231 739.00 |
DP Provisions pour risques | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 551.00 | 1 747 325.00 | | 1 023 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 076.00 | 4 673 300.00 | | 1 103 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 436.00 | 543 944.00 | | 357 436.00 |
EA Autres dettes | 114 247.00 | 162 631.00 | | 114 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 312.00 | 7 127 201.00 | | 2 598 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 928 540.00 | 27 588 711.00 | | 23 928 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 312.00 | 7 127 201.00 | | 2 598 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023 551.00 | 1 747 325.00 | | 1 023 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 712 092.00 | | 51 712 092.00 | 51 712 092.00 |
FG Production vendue services | 1 111 233.00 | | 1 111 233.00 | 1 111 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 823 325.00 | | 52 823 325.00 | 52 823 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 977 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 500 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 726 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 299.00 | 17 508.00 | | 35 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 633.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 124.00 | 12 633.00 | | 10 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 337.00 | 46 224.00 | | 59 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 337.00 | 56 272.00 | | 59 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 212.00 | -43 639.00 | | -49 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 581.00 | 302 071.00 | | 388 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 058 978.00 | 56 820 986.00 | | 53 058 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 190 261.00 | 56 071 412.00 | | 52 190 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 717.00 | 749 574.00 | | 868 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 784.00 | | 42 888.00 | 3 169 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 484.00 | 3 167 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 484.00 | 306 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 459.00 | | | 2 738 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 864.00 | | 42 842.00 | 308 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 461.00 | | 46.00 | 122 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 241.00 | 55 842.00 | 36 790.00 | 613 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 251.00 | 18 904.00 | | 392 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 990.00 | 36 938.00 | 36 790.00 | 220 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
6T Sur comptes clients | 35 021.00 | 13 122.00 | 2 348.00 | 35 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 021.00 | 13 122.00 | 2 348.00 | 35 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 509.00 | 13 122.00 | 2 348.00 | 133 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 122.00 | 2 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 077.00 | 1 103 077.00 | | 1 103 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 637 419.00 | | | 6 637 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
VB T. V. A. | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VC Groupe et associés | 13 747 534.00 | | | 13 747 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 552.00 | 1 023 552.00 | | 1 023 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 416.00 | | | 824 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 534 199.00 | 21 534 199.00 | | 21 534 199.00 |
VW T.V.A. | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 313.00 | 2 598 313.00 | | 2 598 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |