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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 738 459.00 | 467 866.00 | 2 270 593.00 | 2 738 459.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 087.00 | 138 086.00 | 47 001.00 | 185 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 707.00 | 607 705.00 | 2 388 002.00 | 2 995 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734 011.00 | 24 862.00 | 7 709 149.00 | 7 734 011.00 |
BZ Autres créances | 17 448 954.00 | | 17 448 954.00 | 17 448 954.00 |
CF Disponibilités | 852 034.00 | | 852 034.00 | 852 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 053 331.00 | 24 862.00 | 26 028 469.00 | 26 053 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 049 039.00 | 632 568.00 | 28 416 471.00 | 29 049 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 754.00 | 10 001 754.00 | | 10 001 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 175.00 | 1 000 175.00 | | 1 000 175.00 |
DH Report à nouveau | 13 890 408.00 | 11 855 120.00 | | 13 890 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 454.00 | 2 035 288.00 | | 1 447 454.00 |
DL TOTAL (I) | 26 415 642.00 | 24 968 187.00 | | 26 415 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 191 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 191 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 989.00 | 921 786.00 | | 1 202 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 591.00 | 477 489.00 | | 431 591.00 |
EA Autres dettes | 366 250.00 | 539 219.00 | | 366 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 829.00 | 1 938 493.00 | | 2 000 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 416 471.00 | 27 098 562.00 | | 28 416 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 772 513.00 | | 41 772 513.00 | 41 772 513.00 |
FG Production vendue services | 620 919.00 | | 620 919.00 | 620 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 393 432.00 | | 42 393 432.00 | 42 393 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 659 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 431 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 20 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 007 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 608.00 | | | 425 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 608.00 | 13 000.00 | | 425 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 335.00 | 62 061.00 | | 57 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 335.00 | 155 453.00 | | 57 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 273.00 | -142 453.00 | | 368 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 054.00 | 34 351.00 | | 44 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 428.00 | 926 715.00 | | 585 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 149 565.00 | 50 710 050.00 | | 43 149 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 702 110.00 | 48 674 762.00 | | 41 702 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 454.00 | 2 035 288.00 | | 1 447 454.00 |