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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 738 459.00 | 472 592.00 | 2 265 867.00 | 2 738 459.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 414.00 | 146 870.00 | 43 544.00 | 190 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 759.00 | 621 215.00 | 2 378 544.00 | 2 999 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066 087.00 | 21 133.00 | 6 044 954.00 | 6 066 087.00 |
BZ Autres créances | 21 372 786.00 | | 21 372 786.00 | 21 372 786.00 |
CF Disponibilités | 436 958.00 | | 436 958.00 | 436 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 883 778.00 | 21 133.00 | 27 862 645.00 | 27 883 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 883 536.00 | 642 348.00 | 30 241 189.00 | 30 883 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 754.00 | 10 001 754.00 | | 10 001 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 175.00 | 1 000 175.00 | | 1 000 175.00 |
DH Report à nouveau | 15 337 863.00 | 13 890 408.00 | | 15 337 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 019.00 | 1 447 454.00 | | 1 072 019.00 |
DL TOTAL (I) | 27 487 661.00 | 26 415 642.00 | | 27 487 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 280.00 | 1 202 989.00 | | 1 618 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 329.00 | 431 591.00 | | 530 329.00 |
EA Autres dettes | 602 298.00 | 366 250.00 | | 602 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 528.00 | 2 000 829.00 | | 2 753 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 241 189.00 | 28 416 471.00 | | 30 241 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 392 789.00 | | 45 392 789.00 | 45 392 789.00 |
FG Production vendue services | 544 708.00 | | 544 708.00 | 544 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 937 497.00 | | 45 937 497.00 | 45 937 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 003 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 585 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 513 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 425 608.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | 57 335.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 579.00 | 57 335.00 | | 20 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 379.00 | 368 273.00 | | -17 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 363.00 | 44 054.00 | | 98 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 586.00 | 585 428.00 | | 422 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 134 660.00 | 43 149 565.00 | | 46 134 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 062 641.00 | 41 702 110.00 | | 45 062 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 019.00 | 1 447 454.00 | | 1 072 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 707.00 | | 20 233.00 | 2 995 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 69 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 182.00 | 2 999 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 832.00 | 192 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 459.00 | | | 2 738 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 840.00 | | 20 159.00 | 186 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 409.00 | | 74.00 | 70 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 571.00 | 25 868.00 | 480 224.00 | 1 075 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 732.00 | 4 726.00 | 467 866.00 | 935 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 839.00 | 21 142.00 | 12 358.00 | 139 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 862.00 | 189.00 | 3 919.00 | 24 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 862.00 | 189.00 | 3 919.00 | 24 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 862.00 | 189.00 | 3 919.00 | 24 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 280.00 | 1 618 280.00 | | 1 618 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 904.00 | 377 904.00 | | 377 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 040 317.00 | 6 040 317.00 | | 6 040 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VB T. V. A. | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
VC Groupe et associés | 19 685 969.00 | 19 685 969.00 | | 19 685 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 224 394.00 | 224 394.00 | | 224 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 758.00 | 1 514 758.00 | | 1 514 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 781.00 | 165.00 | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 515 952.00 | 27 446 654.00 | 69 298.00 | 27 515 952.00 |
VW T.V.A. | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 243.00 | 2 751 243.00 | | 2 751 243.00 |