| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 738 459.00 | 430 059.00 | 2 308 400.00 | 2 738 459.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 996.00 | 191 518.00 | 35 478.00 | 226 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 572.00 | 623 330.00 | 2 429 242.00 | 3 052 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 202.00 | 46 890.00 | 6 051 312.00 | 6 098 202.00 |
BZ Autres créances | 14 588 926.00 | | 14 588 926.00 | 14 588 926.00 |
CF Disponibilités | 2 220 884.00 | | 2 220 884.00 | 2 220 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 925 207.00 | 46 890.00 | 22 878 317.00 | 22 925 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 977 779.00 | 670 220.00 | 25 307 559.00 | 25 977 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 754.00 | 10 001 754.00 | | 10 001 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | 75 849.00 | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 943 472.00 | 900 035.00 | | 943 472.00 |
DH Report à nouveau | 10 210 664.00 | 9 385 382.00 | | 10 210 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 160.00 | 868 717.00 | | 1 701 160.00 |
DL TOTAL (I) | 22 932 899.00 | 21 231 739.00 | | 22 932 899.00 |
DP Provisions pour risques | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 023 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 375.00 | 1 103 076.00 | | 1 156 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 103.00 | 357 436.00 | | 399 103.00 |
EA Autres dettes | 720 693.00 | 114 247.00 | | 720 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 172.00 | 2 598 312.00 | | 2 276 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 307 559.00 | 23 928 540.00 | | 25 307 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 598 312.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 023 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 807 076.00 | | 50 807 076.00 | 50 807 076.00 |
FG Production vendue services | 1 149 144.00 | | 1 149 144.00 | 1 149 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 956 220.00 | | 51 956 220.00 | 51 956 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 041 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 561 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 523 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 299.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 10 000.00 | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 250.00 | 10 124.00 | | 30 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 267.00 | 59 337.00 | | 41 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 025.00 | 59 337.00 | | 62 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 775.00 | -49 212.00 | | -31 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 124.00 | 388 581.00 | | 809 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 134 807.00 | 53 058 978.00 | | 52 134 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 433 648.00 | 52 190 261.00 | | 50 433 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 160.00 | 868 717.00 | | 1 701 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 798.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 187.00 | 63.00 | | 3 167 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 205.00 | 85 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 678.00 | 3 052 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 473.00 | 228 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 459.00 | | | 2 738 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 222.00 | | | 306 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 507.00 | 63.00 | | 122 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 293.00 | 47 752.00 | 56 715.00 | 632 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 155.00 | 18 904.00 | | 411 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 138.00 | 28 848.00 | 56 715.00 | 221 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
6T Sur comptes clients | 45 796.00 | 3 798.00 | 2 704.00 | 45 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 796.00 | 3 798.00 | 2 704.00 | 45 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 284.00 | 3 798.00 | 2 704.00 | 144 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798.00 | 2 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 375.00 | 1 156 375.00 | | 1 156 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 426.00 | 244 426.00 | | 244 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 041 602.00 | 6 041 602.00 | | 6 041 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VB T. V. A. | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VC Groupe et associés | 13 597 946.00 | 13 597 946.00 | | 13 597 946.00 |
VI Groupe et associés | 476 268.00 | 476 268.00 | | 476 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 594.00 | 864 594.00 | | 864 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 789 687.00 | 20 704 323.00 | 85 364.00 | 20 789 687.00 |
VW T.V.A. | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 172.00 | 2 276 172.00 | | 2 276 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |