| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 738 459.00 | 448 962.00 | 2 289 497.00 | 2 738 459.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 387.00 | 160 523.00 | 67 863.00 | 228 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 820.00 | 611 239.00 | 2 427 581.00 | 3 038 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599 410.00 | 45 105.00 | 7 554 305.00 | 7 599 410.00 |
BZ Autres créances | 16 046 983.00 | | 16 046 983.00 | 16 046 983.00 |
CF Disponibilités | 1 053 283.00 | | 1 053 283.00 | 1 053 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 716 086.00 | 45 105.00 | 24 670 981.00 | 24 716 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 754 905.00 | 656 344.00 | 27 098 562.00 | 27 754 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 754.00 | 10 001 754.00 | | 10 001 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 175.00 | 943 472.00 | | 1 000 175.00 |
DH Report à nouveau | 11 855 120.00 | 10 210 664.00 | | 11 855 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 288.00 | 1 701 160.00 | | 2 035 288.00 |
DL TOTAL (I) | 24 968 187.00 | 22 932 899.00 | | 24 968 187.00 |
DP Provisions pour risques | 191 881.00 | 98 488.00 | | 191 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 881.00 | 98 488.00 | | 191 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 786.00 | 1 156 375.00 | | 921 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 489.00 | 399 103.00 | | 477 489.00 |
EA Autres dettes | 539 219.00 | 720 693.00 | | 539 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 493.00 | 2 276 172.00 | | 1 938 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 098 562.00 | 25 307 559.00 | | 27 098 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 754 086.00 | | 49 754 086.00 | 49 754 086.00 |
FG Production vendue services | 808 110.00 | | 808 110.00 | 808 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 562 196.00 | | 50 562 196.00 | 50 562 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 625 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 277 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 548 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 30 250.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 30 250.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 061.00 | 41 267.00 | | 62 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 454.00 | 62 025.00 | | 155 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 454.00 | -31 775.00 | | -142 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 351.00 | 27 584.00 | | 34 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 715.00 | 809 124.00 | | 926 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 710 050.00 | 52 134 807.00 | | 50 710 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 674 762.00 | 50 433 648.00 | | 48 674 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 288.00 | 1 701 160.00 | | 2 035 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 572.00 | | 46 744.00 | 3 052 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 246.00 | 70 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 496.00 | 3 038 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 250.00 | 230 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 459.00 | | | 2 738 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 749.00 | | 46 641.00 | 228 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 364.00 | | 103.00 | 85 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 330.00 | 33 160.00 | 45 251.00 | 623 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 059.00 | 18 904.00 | | 430 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 271.00 | 14 256.00 | 45 251.00 | 193 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 488.00 | 93 393.00 | | 98 488.00 |
6T Sur comptes clients | 46 890.00 | 1 222.00 | 3 007.00 | 46 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 890.00 | 1 222.00 | 3 007.00 | 46 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 378.00 | 94 615.00 | 3 007.00 | 145 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | 3 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 786.00 | 921 786.00 | | 921 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 828.00 | 410 828.00 | | 410 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
UX Autres créances clients | 7 545 054.00 | 7 545 054.00 | | 7 545 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VB T. V. A. | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VC Groupe et associés | 14 643 190.00 | 14 643 190.00 | | 14 643 190.00 |
VI Groupe et associés | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 978.00 | 1 177 978.00 | | 1 177 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 938 493.00 | |
VW T.V.A. | 185 558.00 | 185 558.00 | | 185 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 493.00 | 1 938 493.00 | | 1 938 493.00 |