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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 906.00 | 45 249.00 | 16 657.00 | 61 906.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
AP Constructions | 351 646.00 | 274 860.00 | 76 786.00 | 351 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 881.00 | 322 217.00 | 18 664.00 | 340 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 669.00 | 892 307.00 | 157 361.00 | 1 049 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 669.00 | 1 534 632.00 | 375 037.00 | 1 909 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 434.00 | 3 375.00 | 371 059.00 | 374 434.00 |
BZ Autres créances | 979 440.00 | | 979 440.00 | 979 440.00 |
CF Disponibilités | 327 565.00 | | 327 565.00 | 327 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 998.00 | 3 375.00 | 1 706 623.00 | 1 709 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 667.00 | 1 538 007.00 | 2 081 660.00 | 3 619 667.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 607 514.00 | | | 607 514.00 |
DH Report à nouveau | -263 248.00 | | | -263 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 654.00 | | | 1 065 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 130.00 | | | 262 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 130.00 | | | 262 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 162.00 | | | 411 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 876.00 | | | 753 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 660.00 | | | 2 081 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 051.00 | | | 721 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 3 390 637.00 | | 3 390 637.00 | 3 390 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 719.00 | | 3 390 719.00 | 3 390 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 32 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | | | -4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 153.00 | | | -51 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 059.00 | | | 3 585 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 332.00 | | | 3 425 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 450.00 | | 83 045.00 | 2 011 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 400.00 | 157 425.00 | 1 909 669.00 | 27 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 158.00 | 164 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | 156 267.00 | 1 742 195.00 | 27 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | 4 213.00 | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 031.00 | | 78 831.00 | 1 847 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 934.00 | 103 699.00 | | 1 430 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 713.00 | 20 536.00 | | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 221.00 | 83 163.00 | | 1 406 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 248.00 | 90 301.00 | 91 419.00 | 263 248.00 |
6T Sur comptes clients | 4 087.00 | 1 439.00 | 2 150.00 | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | 1 439.00 | 2 150.00 | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 335.00 | 91 740.00 | 93 569.00 | 267 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 756.00 | 140 755.00 | | 140 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 970.00 | 230 970.00 | | 230 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 658.00 | 150 656.00 | | 150 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 356 468.00 | | | 356 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 366 282.00 | | | 366 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 213.00 | | | 612 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 966.00 | 1 353 845.00 | 19 121.00 | 1 372 966.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 051.00 | 721 051.00 | | 721 051.00 |