| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 423.00 | 88 763.00 | 8 660.00 | 97 423.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
AP Constructions | 195 393.00 | 171 148.00 | 24 245.00 | 195 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 924.00 | 234 425.00 | 132 500.00 | 366 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 378.00 | 1 120 944.00 | 403 434.00 | 1 524 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 821.00 | 1 615 280.00 | 674 541.00 | 2 289 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 389.00 | 58 439.00 | 475 950.00 | 534 389.00 |
BZ Autres créances | 3 450 192.00 | | 3 450 192.00 | 3 450 192.00 |
CF Disponibilités | 853 782.00 | | 853 782.00 | 853 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 875.00 | 58 439.00 | 4 830 436.00 | 4 888 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 696.00 | 1 673 719.00 | 5 504 977.00 | 7 178 696.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 607 514.00 | 607 514.00 | | 607 514.00 |
DH Report à nouveau | 562 376.00 | 263 385.00 | | 562 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 832.00 | 298 991.00 | | 209 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 022.00 | 1 701 190.00 | | 1 911 022.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 032.00 | 176 827.00 | | 126 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 032.00 | 176 827.00 | | 283 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 987.00 | 650 057.00 | | 549 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 794.00 | 53 503.00 | | 45 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 981.00 | 445 306.00 | | 451 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 751.00 | 569 942.00 | | 531 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 689.00 | 11 628.00 | | 7 689.00 |
EA Autres dettes | 1 723 721.00 | 82 770.00 | | 1 723 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 923.00 | 1 813 207.00 | | 3 310 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 977.00 | 3 691 225.00 | | 5 504 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 987.00 | | | 549 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 5 466 805.00 | 697.00 | 5 467 502.00 | 5 466 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 815.00 | 697.00 | 5 467 512.00 | 5 466 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 763.00 | |
GE Autres charges | | | 39 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 665.00 | 12 085.00 | | 12 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 500.00 | 1 808.00 | | 43 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 179.00 | 2 275.00 | | 65 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 514.00 | 9 810.00 | | -52 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 607.00 | 71 839.00 | | 10 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 661.00 | 133 588.00 | | 35 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 448.00 | 6 133 787.00 | | 6 261 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 616.00 | 5 834 795.00 | | 6 051 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 832.00 | 298 991.00 | | 209 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 552.00 | | 60 589.00 | 2 242 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 763.00 | 4 557.00 | 2 289 821.00 | 8 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 763.00 | | 198 529.00 | 8 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 2 086 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 387.00 | | 14 905.00 | 192 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 746.00 | | 44 506.00 | 2 046 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 1 178.00 | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 809.00 | 149 028.00 | 4 557.00 | 1 470 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 125.00 | 8 639.00 | | 80 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 684.00 | 140 390.00 | 4 557.00 | 1 390 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 827.00 | 173 591.00 | 67 386.00 | 176 827.00 |
6T Sur comptes clients | 41 680.00 | 51 938.00 | 35 179.00 | 41 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 680.00 | 51 938.00 | 35 179.00 | 41 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 507.00 | 225 529.00 | 102 565.00 | 218 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 828.00 | 96 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 679.00 | 6 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 987.00 | | 549 987.00 | 549 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 981.00 | 451 981.00 | | 451 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 043.00 | 260 043.00 | | 260 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 721.00 | 1 723 721.00 | | 1 723 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 468 948.00 | 468 948.00 | | 468 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 264 755.00 | | 3 264 755.00 | 3 264 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 961.00 | 684 412.00 | 3 332 549.00 | 4 016 961.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 128.00 | 2 715 141.00 | 549 987.00 | 3 265 128.00 |