| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 661.00 | 80 125.00 | 8 536.00 | 88 661.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
AP Constructions | 195 393.00 | 169 192.00 | 26 200.00 | 195 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 646.00 | 178 247.00 | 190 399.00 | 368 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 708.00 | 1 043 245.00 | 439 463.00 | 1 482 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 552.00 | 1 470 809.00 | 771 743.00 | 2 242 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 536.00 | 41 680.00 | 513 856.00 | 555 536.00 |
BZ Autres créances | 2 092 036.00 | | 2 092 036.00 | 2 092 036.00 |
CF Disponibilités | 265 022.00 | | 265 022.00 | 265 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 161.00 | 41 680.00 | 2 919 481.00 | 2 961 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 713.00 | 1 512 489.00 | 3 691 225.00 | 5 203 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 998 865.00 | | | 1 998 865.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 607 514.00 | 607 514.00 | | 607 514.00 |
DH Report à nouveau | 263 385.00 | -61 094.00 | | 263 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 991.00 | 324 479.00 | | 298 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 701 190.00 | 1 412 291.00 | | 1 701 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 827.00 | 120 902.00 | | 176 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 827.00 | 120 902.00 | | 176 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 057.00 | 414 774.00 | | 650 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 503.00 | 35 896.00 | | 53 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 306.00 | 494 495.00 | | 445 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 942.00 | 473 543.00 | | 569 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 628.00 | 129 825.00 | | 11 628.00 |
EA Autres dettes | 82 770.00 | 351 780.00 | | 82 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 207.00 | 1 900 314.00 | | 1 813 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 225.00 | 3 433 507.00 | | 3 691 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 150.00 | 1 900 314.00 | | 1 163 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 5 857 371.00 | | 5 857 371.00 | 5 857 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 948.00 | | 5 857 948.00 | 5 857 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 697.00 | |
GE Autres charges | | | 20 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 085.00 | 10 134.00 | | 12 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 085.00 | 10 134.00 | | 12 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 200.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 200.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 810.00 | 9 934.00 | | 9 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 588.00 | 15 098.00 | | 133 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 787.00 | 5 187 877.00 | | 6 133 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 795.00 | 4 863 398.00 | | 5 834 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 991.00 | 324 479.00 | | 298 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 154.00 | | 72 326.00 | 2 175 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 752.00 | 2 175.00 | 2 242 552.00 | 2 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | 192 387.00 | 2 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 2 046 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 191.00 | | 7 948.00 | 187 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 543.00 | | 64 378.00 | 1 984 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 652.00 | 162 415.00 | 258.00 | 1 308 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 213.00 | 8 912.00 | | 71 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 439.00 | 153 503.00 | 258.00 | 1 237 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 902.00 | 74 738.00 | 18 813.00 | 120 902.00 |
6T Sur comptes clients | 28 495.00 | 23 656.00 | 10 471.00 | 28 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 495.00 | 23 656.00 | 10 471.00 | 28 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 397.00 | 98 394.00 | 29 284.00 | 149 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 353.00 | 29 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 833.00 | | 528 833.00 | 528 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 306.00 | 445 306.00 | | 445 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 610.00 | 252 610.00 | | 252 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 502 825.00 | 502 825.00 | | 502 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 154.00 | | 1 946 154.00 | 1 946 154.00 |
VI Groupe et associés | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 683.00 | 676 643.00 | 2 000 040.00 | 2 676 683.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 704.00 | 1 109 647.00 | 650 057.00 | 1 759 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |