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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 732.00 | 58 640.00 | 16 093.00 | 74 732.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 484 261.00 | 424 358.00 | 59 904.00 | 484 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 244.00 | 205 003.00 | 51 242.00 | 256 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 493.00 | 921 895.00 | 171 598.00 | 1 093 493.00 |
AX Avances et acomptes | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 222.00 | 1 609 895.00 | 407 328.00 | 2 017 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BT Marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 757.00 | 19 001.00 | 320 756.00 | 339 757.00 |
BZ Autres créances | 2 926 582.00 | | 2 926 582.00 | 2 926 582.00 |
CF Disponibilités | 365 430.00 | | 365 430.00 | 365 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 204.00 | 19 001.00 | 3 704 204.00 | 3 723 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 427.00 | 1 628 895.00 | 4 111 531.00 | 5 740 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 607 514.00 | 607 514.00 | | 607 514.00 |
DH Report à nouveau | -103 520.00 | -263 248.00 | | -103 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 427.00 | 159 728.00 | | 42 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 226.00 | 30 360.00 | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 946.00 | 1 065 654.00 | | 1 097 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 896.00 | 262 130.00 | | 223 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 896.00 | 262 130.00 | | 223 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 752.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 086.00 | 32 825.00 | | 23 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 710.00 | 151 539.00 | | 265 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 900.00 | 411 162.00 | | 479 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 032.00 | 150 658.00 | | 763 032.00 |
EA Autres dettes | 1 255 155.00 | 6 940.00 | | 1 255 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 689.00 | 753 876.00 | | 2 789 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 531.00 | 2 081 660.00 | | 4 111 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 876.00 | 721 051.00 | | 753 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 3 395 958.00 | | 3 395 958.00 | 3 395 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 964.00 | | 3 395 964.00 | 3 395 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 869.00 | 14 931.00 | | 15 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | 14 931.00 | | 15 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | -4 797.00 | | -5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -51 153.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 963.00 | 3 585 059.00 | | 3 619 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 536.00 | 3 425 332.00 | | 3 577 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 427.00 | 159 728.00 | | 42 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 669.00 | | 110 609.00 | 1 909 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 2 017 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 056.00 | 173 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 839 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 055.00 | | 12 826.00 | 164 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 195.00 | | 97 783.00 | 1 742 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 632.00 | 75 262.00 | | 1 534 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 249.00 | 13 391.00 | | 45 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 384.00 | 61 871.00 | | 1 489 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 130.00 | 17 611.00 | 55 845.00 | 262 130.00 |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 16 357.00 | 732.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 16 357.00 | 732.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 505.00 | 33 968.00 | 56 577.00 | 265 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 371.00 | 56 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 710.00 | 265 710.00 | | 265 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 271.00 | 263 271.00 | | 263 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 032.00 | 763 032.00 | | 763 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 155.00 | 1 255 155.00 | | 1 255 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 298 468.00 | | | 298 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 2 802 131.00 | | | 2 802 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 315.00 | 3 241 026.00 | 41 289.00 | 3 282 315.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 603.00 | 2 766 603.00 | | 2 766 603.00 |