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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 698.00 | 98 402.00 | 19 296.00 | 117 698.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
AP Constructions | 195 393.00 | 173 117.00 | 22 275.00 | 195 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 186.00 | 253 305.00 | 125 881.00 | 379 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 020.00 | 1 193 712.00 | 396 307.00 | 1 590 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 789.00 | 1 718 537.00 | 840 253.00 | 2 558 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 336.00 | | 116 336.00 | 116 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 803.00 | 77 269.00 | 959 534.00 | 1 036 803.00 |
BZ Autres créances | 2 949 028.00 | | 2 949 028.00 | 2 949 028.00 |
CF Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 935.00 | 77 269.00 | 4 113 666.00 | 4 190 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 724.00 | 1 795 806.00 | 4 953 918.00 | 6 749 724.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 607 514.00 | 607 514.00 | | 607 514.00 |
DH Report à nouveau | 772 208.00 | 562 376.00 | | 772 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 448.00 | 209 832.00 | | 441 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 471.00 | 1 911 022.00 | | 2 352 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 679.00 | 126 032.00 | | 174 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 679.00 | 283 032.00 | | 174 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 047.00 | 549 987.00 | | 550 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 192.00 | 451 981.00 | | 607 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 043.00 | 531 751.00 | | 969 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 111.00 | 7 689.00 | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | 294 591.00 | 1 723 721.00 | | 294 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 769.00 | 3 310 923.00 | | 2 426 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 918.00 | 5 504 977.00 | | 4 953 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 5 435 317.00 | | 5 435 317.00 | 5 435 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 901.00 | | 5 435 901.00 | 5 435 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 491.00 | 21 679.00 | | 61 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 847.00 | 65 179.00 | | 77 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 847.00 | -52 514.00 | | -77 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 521.00 | 10 607.00 | | 108 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 754.00 | 35 661.00 | | 190 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 917.00 | 6 261 447.00 | | 6 578 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 469.00 | 6 051 615.00 | | 6 137 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 448.00 | 209 832.00 | | 441 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 821.00 | | 268 969.00 | 2 289 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 529.00 | | 30 274.00 | 198 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 695.00 | | 238 694.00 | 2 086 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 280.00 | 103 257.00 | | 1 615 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 763.00 | 9 639.00 | | 88 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 517.00 | 93 618.00 | | 1 526 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 032.00 | 66 380.00 | 174 733.00 | 283 032.00 |
6T Sur comptes clients | 58 439.00 | 18 830.00 | | 58 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 439.00 | 18 830.00 | | 58 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 471.00 | 85 210.00 | 174 733.00 | 341 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 047.00 | 550 047.00 | | 550 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 521.00 | 364 521.00 | | 364 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 441.00 | 338 441.00 | | 338 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 166.00 | 139 166.00 | | 139 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 591.00 | 294 591.00 | | 294 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 803.00 | 1 036 803.00 | | 1 036 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 540.00 | 2 415 540.00 | | 2 415 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 499.00 | 125 499.00 | | 125 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 935.00 | 515 935.00 | | 515 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 962.00 | 4 026 609.00 | 2 353.00 | 4 028 962.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 769.00 | 2 426 769.00 | | 2 426 769.00 |