| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 099.00 | 71 213.00 | 16 887.00 | 88 099.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 195 393.00 | 152 371.00 | 43 021.00 | 195 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 731.00 | 117 757.00 | 242 974.00 | 360 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 420.00 | 967 311.00 | 461 109.00 | 1 428 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 154.00 | 1 308 652.00 | 866 502.00 | 2 175 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 395.00 | 28 495.00 | 496 900.00 | 525 395.00 |
BZ Autres créances | 1 605 314.00 | | 1 605 314.00 | 1 605 314.00 |
CF Disponibilités | 422 639.00 | | 422 639.00 | 422 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 500.00 | 28 495.00 | 2 567 005.00 | 2 595 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 654.00 | 1 337 147.00 | 3 433 507.00 | 4 770 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 607 514.00 | 607 514.00 | | 607 514.00 |
DH Report à nouveau | -61 094.00 | -103 520.00 | | -61 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 479.00 | 42 427.00 | | 324 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 092.00 | 20 226.00 | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 291.00 | 1 097 946.00 | | 1 412 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 902.00 | 223 896.00 | | 120 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 902.00 | 223 896.00 | | 120 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 774.00 | 2 007.00 | | 414 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 896.00 | 23 086.00 | | 35 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 495.00 | 265 710.00 | | 494 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 543.00 | 479 900.00 | | 473 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 825.00 | 763 032.00 | | 129 825.00 |
EA Autres dettes | 351 780.00 | 1 255 155.00 | | 351 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 314.00 | 2 789 689.00 | | 1 900 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 507.00 | 4 111 531.00 | | 3 433 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 314.00 | 753 876.00 | | 1 900 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FG Production vendue services | 4 835 569.00 | | 4 835 569.00 | 4 835 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 625.00 | | 4 836 625.00 | 4 836 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 26 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 15 869.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 15 869.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 934.00 | -5 735.00 | | 9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | -30 000.00 | | 15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 877.00 | 3 619 963.00 | | 5 187 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 398.00 | 3 577 536.00 | | 4 863 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 479.00 | 42 427.00 | | 324 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 222.00 | | 831 863.00 | 2 017 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 384.00 | 453 548.00 | 2 175 154.00 | 220 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 384.00 | 451 248.00 | 1 984 543.00 | 220 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 824.00 | | 13 367.00 | 173 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 979.00 | | 816 196.00 | 1 839 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 2 300.00 | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 895.00 | 141 736.00 | 442 979.00 | 1 609 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 640.00 | 12 573.00 | | 58 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 255.00 | 129 163.00 | 442 979.00 | 1 551 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 896.00 | 19 921.00 | 122 915.00 | 223 896.00 |
6T Sur comptes clients | 19 001.00 | 19 451.00 | 9 957.00 | 19 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 001.00 | 19 451.00 | 9 957.00 | 19 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 897.00 | 39 372.00 | 132 872.00 | 242 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 225.00 | 129 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 148.00 | 3 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 222.00 | 412 222.00 | | 412 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 495.00 | 494 495.00 | | 494 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 043.00 | 241 043.00 | | 241 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 780.00 | 351 780.00 | | 351 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 492 252.00 | 492 252.00 | | 492 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 624.00 | 1 466 624.00 | | 1 466 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VP Divers | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 877.00 | 2 118 558.00 | 34 319.00 | 2 152 877.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 417.00 | 1 864 417.00 | | 1 864 417.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |