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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 22 455.00 | 161.00 | 22 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 909.00 | 212 130.00 | 53 779.00 | 265 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 511.00 | 352 126.00 | 310 385.00 | 662 511.00 |
BF Prêts | 284 296.00 | | 284 296.00 | 284 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 256.00 | | 161 256.00 | 161 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 148.00 | 586 711.00 | 835 437.00 | 1 422 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 137.00 | | 4 729 137.00 | 4 729 137.00 |
BZ Autres créances | 1 065 919.00 | | 1 065 919.00 | 1 065 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 773.00 | | 1 046 773.00 | 1 046 773.00 |
CF Disponibilités | 1 601 089.00 | | 1 601 089.00 | 1 601 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 794.00 | | 797 794.00 | 797 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 369 526.00 | | 9 369 526.00 | 9 369 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 674.00 | 586 711.00 | 10 204 963.00 | 10 791 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 525.00 | 311 523.00 | | 480 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 658.00 | 569 002.00 | | 198 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 183.00 | 4 455 525.00 | | 4 254 183.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 617.00 | 135 569.00 | | 66 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 6 005.00 | | 2 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 012.00 | 5 105 796.00 | | 4 553 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 032.00 | 1 194 142.00 | | 1 300 032.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | 2 382.00 | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 779.00 | 6 445 056.00 | | 5 950 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 963.00 | 10 950 581.00 | | 10 204 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 007 538.00 | | 20 007 538.00 | 20 007 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 007 538.00 | | 20 007 538.00 | 20 007 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 044 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 401 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 452.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 728 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 430.00 | 82 776.00 | | 18 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 8 333.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 39 982.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 330.00 | 131 092.00 | | 73 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 206.00 | 107 500.00 | | 35 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | 6 358.00 | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 982.00 | 113 858.00 | | 39 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 348.00 | 17 234.00 | | 33 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 785.00 | 284 518.00 | | 151 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 205 176.00 | 26 377 834.00 | | 20 205 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 006 518.00 | 25 808 832.00 | | 20 006 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 658.00 | 569 002.00 | | 198 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 059.00 | | 155 482.00 | 1 391 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 044.00 | 445 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 393.00 | 1 422 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 569.00 | 48 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 780.00 | 928 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 184.00 | | 25 559.00 | 38 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 299.00 | | 115 902.00 | 876 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 575.00 | | 14 021.00 | 476 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 012.00 | 4 553 012.00 | | 4 553 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 991.00 | 126 991.00 | | 126 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UP Prêts | 284 296.00 | | | 284 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 729 137.00 | | | 4 729 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 744 140.00 | | | 744 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 794.00 | | | 797 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 402.00 | 6 592 850.00 | 445 552.00 | 7 038 402.00 |
VW T.V.A. | 1 111 459.00 | 1 111 459.00 | | 1 111 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 779.00 | 5 950 779.00 | | 5 950 779.00 |