| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 171.00 | 27 551.00 | 56 620.00 | 84 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 468.00 | 153 631.00 | 284 837.00 | 438 468.00 |
BF Prêts | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 140.00 | 239 872.00 | 484 268.00 | 724 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118 456.00 | | 4 118 456.00 | 4 118 456.00 |
BZ Autres créances | 1 280 086.00 | | 1 280 086.00 | 1 280 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CF Disponibilités | 3 091 721.00 | | 3 091 721.00 | 3 091 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597 643.00 | | 8 597 643.00 | 8 597 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 783.00 | 239 872.00 | 9 081 911.00 | 9 321 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 541.00 | 289 006.00 | | 1 315 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 018.00 | 1 114 052.00 | | 762 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 559.00 | 2 503 058.00 | | 3 177 559.00 |
DP Provisions pour risques | 192 571.00 | 30 000.00 | | 192 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 829.00 | 30 000.00 | | 296 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856.00 | 3 928.00 | | 2 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 968.00 | 3 669 769.00 | | 3 964 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 549.00 | 1 078 025.00 | | 1 136 549.00 |
EA Autres dettes | 119 901.00 | 217 306.00 | | 119 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 248.00 | 753 914.00 | | 382 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 523.00 | 5 723 943.00 | | 5 607 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 911.00 | 8 257 001.00 | | 9 081 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 523.00 | 5 723 943.00 | | 5 607 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 137 598.00 | | 16 137 598.00 | 16 137 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 137 598.00 | | 16 137 598.00 | 16 137 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 920 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 331 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 312.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 300.00 | 5 238.00 | | 44 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 884.00 | | | 140 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 183.00 | 5 238.00 | | 185 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 379.00 | 20 870.00 | | 138 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 845.00 | 2 778.00 | | 156 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 224.00 | 23 648.00 | | 295 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 040.00 | -18 410.00 | | -110 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 083.00 | -480.00 | | 74 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 130 412.00 | 15 906 805.00 | | 17 130 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 394.00 | 14 792 753.00 | | 16 368 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 018.00 | 1 114 052.00 | | 762 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 092.00 | | 280 205.00 | 720 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | 142 811.00 | 5 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 418.00 | 270 738.00 | 724 140.00 | 5 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 58 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 528.00 | 522 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 490.00 | | 275 677.00 | 515 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 701.00 | | 4 528.00 | 143 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 209.00 | 73 557.00 | 113 893.00 | 280 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 284.00 | 616.00 | 2 211.00 | 60 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 924.00 | 72 941.00 | 111 683.00 | 219 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 296 829.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 296 829.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 312.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 968.00 | 3 964 968.00 | | 3 964 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 248.00 | 382 248.00 | | 382 248.00 |
UP Prêts | 106 720.00 | 8 239.00 | | 106 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 456.00 | 4 118 456.00 | | 4 118 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 514 935.00 | 514 935.00 | | 514 935.00 |
VC Groupe et associés | 700 076.00 | 700 076.00 | | 700 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 042.00 | 5 508 561.00 | 98 481.00 | 5 607 042.00 |
VW T.V.A. | 766 266.00 | 766 266.00 | | 766 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 523.00 | 5 607 523.00 | | 5 607 523.00 |