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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 901.00 | 41 000.00 | 19 901.00 | 60 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 118.00 | 61 421.00 | 146 697.00 | 208 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 173.00 | 131 267.00 | 25 906.00 | 157 173.00 |
AX Avances et acomptes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BF Prêts | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 975.00 | | 156 975.00 | 156 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 521.00 | 233 687.00 | 481 834.00 | 715 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 283.00 | | 4 507 283.00 | 4 507 283.00 |
BZ Autres créances | 771 928.00 | | 771 928.00 | 771 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CF Disponibilités | 1 839 134.00 | | 1 839 134.00 | 1 839 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 386 445.00 | | 7 386 445.00 | 7 386 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 966.00 | 233 687.00 | 7 868 279.00 | 8 101 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 3 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 985.00 | -18 592.00 | | -113 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 991.00 | -2 345 392.00 | | 677 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 007.00 | 1 211 015.00 | | 1 889 007.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 313.00 | 105 238.00 | | 92 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 135.00 | 3 844 278.00 | | 3 548 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 706.00 | 945 621.00 | | 1 134 706.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 118.00 | 992 375.00 | | 1 127 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 272.00 | 5 887 512.00 | | 5 944 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 279.00 | 7 098 527.00 | | 7 868 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 959.00 | 5 887 512.00 | | 5 878 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 834 250.00 | | 7 834 250.00 | 7 834 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 250.00 | | 7 834 250.00 | 7 834 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 175.00 | 76 910.00 | | 58 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 233.00 | 54 000.00 | | 115 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 408.00 | 130 910.00 | | 173 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | 26 841.00 | | 17 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 054.00 | 36 171.00 | | 92 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 710.00 | 63 013.00 | | 144 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 698.00 | 67 897.00 | | 28 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 965 143.00 | 25 405 129.00 | | 8 965 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 151.00 | 27 750 521.00 | | 8 287 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 991.00 | -2 345 392.00 | | 677 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 652.00 | | 191 732.00 | 1 342 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 069.00 | 271 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 863.00 | 715 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 265.00 | 60 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 530.00 | 382 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 516.00 | | 1 650.00 | 63 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 910.00 | | 34 311.00 | 1 009 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 226.00 | | 155 771.00 | 269 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 880.00 | 50 548.00 | 573 741.00 | 756 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 796.00 | 4 468.00 | 4 265.00 | 40 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 083.00 | 46 080.00 | 569 476.00 | 716 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |