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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 516.00 | 28 017.00 | 35 499.00 | 63 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 811.00 | 200 060.00 | 56 751.00 | 256 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 845.00 | 406 176.00 | 258 669.00 | 664 845.00 |
BF Prêts | 291 528.00 | | 291 528.00 | 291 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 274.00 | 634 253.00 | 807 022.00 | 1 441 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678 137.00 | | 4 678 137.00 | 4 678 137.00 |
BZ Autres créances | 1 108 534.00 | | 1 108 534.00 | 1 108 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CF Disponibilités | 1 467 359.00 | | 1 467 359.00 | 1 467 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 332.00 | | 938 332.00 | 938 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 944.00 | | 8 347 944.00 | 8 347 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 218.00 | 634 253.00 | 9 154 966.00 | 9 789 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 183.00 | 480 525.00 | | 279 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 775.00 | 198 658.00 | | -297 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 408.00 | 4 254 183.00 | | 3 556 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 2 235.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 084.00 | 4 553 012.00 | | 4 315 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 821.00 | 1 300 032.00 | | 1 280 821.00 |
EA Autres dettes | | 28 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 598 555.00 | 5 950 779.00 | | 5 598 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 966.00 | 10 204 963.00 | | 9 154 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 428 515.00 | | 18 428 515.00 | 18 428 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 428 515.00 | | 18 428 515.00 | 18 428 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 463 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 448 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 816.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 834 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 068.00 | 18 430.00 | | 114 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 4 900.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 068.00 | 73 330.00 | | 159 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 806.00 | 35 206.00 | | 122 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 939.00 | 4 775.00 | | 17 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 745.00 | 39 982.00 | | 140 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 323.00 | 33 348.00 | | 18 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 730 490.00 | 20 205 176.00 | | 18 730 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 028 266.00 | 20 006 518.00 | | 19 028 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 775.00 | 198 658.00 | | -297 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 148.00 | | 166 178.00 | 1 422 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 240.00 | 456 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 052.00 | 1 441 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 298.00 | 63 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 514.00 | 921 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 175.00 | | 59 639.00 | 48 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 420.00 | | 84 750.00 | 928 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 552.00 | | 21 789.00 | 445 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 253.00 | | | 634 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 236.00 | | | 606 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 084.00 | 4 315 084.00 | | 4 315 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
UP Prêts | 291 528.00 | | | 291 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 574.00 | | | 164 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 678 137.00 | | | 4 678 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 736 905.00 | | | 736 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 207.00 | | | 223 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 332.00 | | | 938 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181 106.00 | 6 725 003.00 | 456 102.00 | 7 181 106.00 |
VW T.V.A. | 1 106 831.00 | 1 106 831.00 | | 1 106 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 558.00 | 5 598 558.00 | | 5 598 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |