| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 901.00 | 60 284.00 | 616.00 | 60 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 118.00 | 80 169.00 | 123 949.00 | 204 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 372.00 | 139 755.00 | 171 617.00 | 311 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 092.00 | 280 209.00 | 439 883.00 | 720 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 521.00 | | 3 555 521.00 | 3 555 521.00 |
BZ Autres créances | 1 010 619.00 | | 1 010 619.00 | 1 010 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CF Disponibilités | 3 122 592.00 | | 3 122 592.00 | 3 122 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 118.00 | | 7 817 118.00 | 7 817 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 210.00 | 280 209.00 | 8 257 001.00 | 8 537 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 325 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 006.00 | -113 985.00 | | 289 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 052.00 | 677 991.00 | | 1 114 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 058.00 | 1 889 007.00 | | 2 503 058.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 92 313.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 769.00 | 3 548 135.00 | | 3 669 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 025.00 | 1 134 706.00 | | 1 078 025.00 |
EA Autres dettes | 217 306.00 | 42 000.00 | | 217 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 914.00 | 1 127 118.00 | | 753 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 943.00 | 5 944 272.00 | | 5 723 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 001.00 | 7 868 279.00 | | 8 257 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 878 959.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 192 804.00 | | 15 192 804.00 | 15 192 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 192 804.00 | | 15 192 804.00 | 15 192 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 857 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 752 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | 58 175.00 | | 5 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | 173 408.00 | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 870.00 | 17 656.00 | | 20 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | 92 054.00 | | 2 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 648.00 | 144 710.00 | | 23 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 410.00 | 28 698.00 | | -18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -3 180.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 906 805.00 | 8 965 143.00 | | 15 906 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 753.00 | 8 287 151.00 | | 14 792 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 052.00 | 677 991.00 | | 1 114 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 521.00 | | 193 821.00 | 715 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 901.00 | | 143 701.00 | 149 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 301.00 | 21 949.00 | 720 092.00 | 167 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 21 949.00 | 515 490.00 | 17 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 691.00 | | 172 148.00 | 382 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 928.00 | | 21 673.00 | 271 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 687.00 | 65 692.00 | 19 171.00 | 233 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 19 285.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 687.00 | 46 408.00 | 19 171.00 | 192 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 769.00 | 3 669 769.00 | | 3 669 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 306.00 | 217 306.00 | | 217 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 914.00 | 753 914.00 | | 753 914.00 |
UP Prêts | 110 744.00 | 4 186.00 | 106 558.00 | 110 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 826.00 | 1 005 826.00 | | 1 005 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 588 353.00 | 588 353.00 | | 588 353.00 |
VC Groupe et associés | 250 124.00 | 250 124.00 | | 250 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 559.00 | 2 709 559.00 | | 2 709 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 508.00 | 4 630 993.00 | 139 515.00 | 4 770 508.00 |
VW T.V.A. | 871 330.00 | 871 330.00 | | 871 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 943.00 | 5 723 943.00 | | 5 723 943.00 |