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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 516.00 | 40 796.00 | 22 719.00 | 63 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 040.00 | 230 286.00 | 177 754.00 | 408 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 869.00 | 485 797.00 | 116 072.00 | 601 869.00 |
BF Prêts | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 775.00 | | 157 775.00 | 157 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 652.00 | 756 880.00 | 585 772.00 | 1 342 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850 281.00 | | 4 850 281.00 | 4 850 281.00 |
BZ Autres créances | 659 687.00 | | 659 687.00 | 659 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CF Disponibilités | 837 036.00 | | 837 036.00 | 837 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 755.00 | | 6 512 755.00 | 6 512 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 407.00 | 756 880.00 | 7 098 527.00 | 7 855 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 592.00 | 279 183.00 | | -18 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345 392.00 | -297 775.00 | | -2 345 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 015.00 | 3 556 408.00 | | 1 211 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 238.00 | 2 653.00 | | 105 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 278.00 | 4 315 084.00 | | 3 844 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 621.00 | 1 280 821.00 | | 945 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 375.00 | | | 992 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 512.00 | 5 598 558.00 | | 5 887 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 527.00 | 9 154 966.00 | | 7 098 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 061 471.00 | | 25 061 471.00 | 25 061 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 061 471.00 | | 25 061 471.00 | 25 061 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 112 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 645 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 602 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 910.00 | 114 068.00 | | 76 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 45 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 910.00 | 159 068.00 | | 130 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 841.00 | 122 806.00 | | 26 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 171.00 | 17 939.00 | | 36 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 013.00 | 140 745.00 | | 63 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 897.00 | 18 323.00 | | 67 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 405 129.00 | 18 730 490.00 | | 25 405 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 750 521.00 | 19 028 266.00 | | 27 750 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 345 392.00 | -297 775.00 | | -2 345 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 274.00 | | 184 794.00 | 1 441 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 194.00 | 269 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 417.00 | 1 342 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 222.00 | 1 009 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 656.00 | | 164 476.00 | 921 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 102.00 | | 20 318.00 | 456 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 253.00 | 162 678.00 | 40 051.00 | 634 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 017.00 | 12 780.00 | | 28 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 236.00 | 149 898.00 | 40 051.00 | 606 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 239.00 | 29 043.00 | 75 196.00 | 104 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 278.00 | 3 844 278.00 | | 3 844 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 375.00 | 992 375.00 | | 992 375.00 |
UP Prêts | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 775.00 | | 157 775.00 | 157 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 850 281.00 | 4 850 281.00 | | 4 850 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 564 042.00 | 564 042.00 | | 564 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 261.00 | 5 569 035.00 | 269 226.00 | 5 838 261.00 |
VW T.V.A. | 822 349.00 | 822 349.00 | | 822 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 512.00 | 5 812 316.00 | 75 196.00 | 5 887 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |