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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 441.00 | 162 763.00 | 2 678.00 | 165 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 093.00 | 27 205.00 | 5 888.00 | 33 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 615.00 | 189 968.00 | 9 647.00 | 199 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 530.00 | | 286 530.00 | 286 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 425.00 | | 557 425.00 | 557 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 041.00 | 189 968.00 | 567 072.00 | 757 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 725.00 | 386 341.00 | | 402 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 139.00 | 16 383.00 | | 37 139.00 |
DL TOTAL (I) | 465 018.00 | 427 879.00 | | 465 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 56 530.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 58 667.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 568.00 | 39 191.00 | | 45 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 053.00 | 154 390.00 | | 102 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 072.00 | 582 269.00 | | 567 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 208.00 | 583 276.00 | 588 484.00 | 5 208.00 |
FG Production vendue services | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 693.00 | 583 276.00 | 669 970.00 | 86 693.00 |
FM Production stockée | | | -44 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 527.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 330.00 | 527 158.00 | | 625 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 191.00 | 510 775.00 | | 588 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 139.00 | 16 383.00 | | 37 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 600.00 | | 3 665.00 | 197 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 199 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 198 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 520.00 | | 3 665.00 | 196 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 470.00 | 3 147.00 | 1 650.00 | 188 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 470.00 | 3 147.00 | 1 650.00 | 188 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VP Divers | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 885.00 | 137 885.00 | | 137 885.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 053.00 | 77 553.00 | 24 500.00 | 102 053.00 |