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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 681.00 | 168 551.00 | 5 130.00 | 173 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 456.00 | 36 845.00 | 12 611.00 | 49 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 218.00 | 205 397.00 | 18 821.00 | 224 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 844.00 | | 447 844.00 | 447 844.00 |
BN En cours de production de biens | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 494.00 | | 595 494.00 | 595 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 713.00 | 205 397.00 | 614 316.00 | 819 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 293.00 | 494 236.00 | | 511 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 722.00 | 17 056.00 | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 545 170.00 | 536 447.00 | | 545 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 25 462.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 165.00 | 38 222.00 | | 32 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 145.00 | 69 084.00 | | 69 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 316.00 | 605 531.00 | | 614 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465.00 | 350 664.00 | 355 130.00 | 4 465.00 |
FG Production vendue services | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 428.00 | 350 664.00 | 385 093.00 | 34 428.00 |
FM Production stockée | | | 15 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 3 010.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 444.00 | 410 637.00 | | 400 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 721.00 | 393 580.00 | | 391 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 722.00 | 17 056.00 | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 138.00 | | | 223 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 924.00 | 3 472.00 | | 201 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 924.00 | 3 472.00 | | 201 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 145.00 | 63 745.00 | 5 400.00 | 69 145.00 |