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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 681.00 | 165 617.00 | 3 064.00 | 168 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 376.00 | 29 831.00 | 5 544.00 | 35 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 137.00 | 195 448.00 | 9 689.00 | 205 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 160.00 | | 294 160.00 | 294 160.00 |
BN En cours de production de biens | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CF Disponibilités | 95 511.00 | | 95 511.00 | 95 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 079.00 | | 575 079.00 | 575 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 217.00 | 195 448.00 | 584 768.00 | 780 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 864.00 | 439 864.00 | | 463 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 36 000.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 506 952.00 | 501 018.00 | | 506 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 61 561.00 | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 408.00 | 60 649.00 | | 37 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 816.00 | 134 210.00 | | 77 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 768.00 | 635 229.00 | | 584 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 508.00 | 257 114.00 | 440 622.00 | 183 508.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 548.00 | 257 114.00 | 440 662.00 | 183 548.00 |
FM Production stockée | | | -17 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 1 750.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 699.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 5 680.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 505.00 | 567 615.00 | | 424 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 571.00 | 531 615.00 | | 406 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 933.00 | 36 000.00 | | 17 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 855.00 | | 2 282.00 | 202 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 775.00 | | 2 282.00 | 201 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 927.00 | 2 521.00 | | 192 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 927.00 | 2 521.00 | | 192 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VP Divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 816.00 | 69 816.00 | 8 000.00 | 77 816.00 |