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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 681.00 | 164 339.00 | 4 342.00 | 168 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 093.00 | 28 588.00 | 4 505.00 | 33 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 855.00 | 192 927.00 | 9 928.00 | 202 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 740.00 | | 272 740.00 | 272 740.00 |
BN En cours de production de biens | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
CF Disponibilités | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 300.00 | | 625 300.00 | 625 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 156.00 | 192 927.00 | 635 229.00 | 828 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 864.00 | 402 725.00 | | 439 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 000.00 | 37 139.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 501 018.00 | 465 018.00 | | 501 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 24 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 31 985.00 | | 61 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 649.00 | 45 568.00 | | 60 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 210.00 | 102 053.00 | | 134 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 229.00 | 567 072.00 | | 635 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 201.00 | 13 189.00 | 492 391.00 | 479 201.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 201.00 | 13 189.00 | 492 391.00 | 479 201.00 |
FM Production stockée | | | 72 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 619.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 615.00 | 625 330.00 | | 567 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 615.00 | 588 191.00 | | 531 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 000.00 | 37 139.00 | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 615.00 | | 4 730.00 | 199 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 201 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 535.00 | | 4 730.00 | 198 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 968.00 | 3 398.00 | 439.00 | 189 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 968.00 | 3 398.00 | 439.00 | 189 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 210.00 | 122 210.00 | | 134 210.00 |