| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 681.00 | 166 895.00 | 1 786.00 | 168 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 31 458.00 | 5 011.00 | 36 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 231.00 | 198 354.00 | 7 877.00 | 206 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
BN En cours de production de biens | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 628.00 | | 577 628.00 | 577 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 860.00 | 198 354.00 | | 783 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 798.00 | 463 864.00 | | 477 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | 17 933.00 | | 16 438.00 |
DL TOTAL (I) | 519 390.00 | 506 952.00 | | 519 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 8 000.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 32 407.00 | | 28 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | 37 408.00 | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 115.00 | 77 816.00 | | 66 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 505.00 | 584 768.00 | | 585 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 493.00 | 420 774.00 | 512 267.00 | 91 493.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 493.00 | 420 774.00 | 512 267.00 | 91 493.00 |
FM Production stockée | | | -26 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 778.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 2 658.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 972.00 | 424 505.00 | | 485 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 533.00 | 406 571.00 | | 469 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 438.00 | 17 933.00 | | 16 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 137.00 | | 1 093.00 | 205 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 057.00 | | 1 093.00 | 204 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 448.00 | 2 905.00 | | 195 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 448.00 | 2 905.00 | | 195 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 115.00 | 60 715.00 | 5 400.00 | 66 115.00 |