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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 681.00 | 167 540.00 | 6 141.00 | 173 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 456.00 | 34 384.00 | 15 072.00 | 49 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 218.00 | 201 924.00 | 22 294.00 | 224 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 780.00 | | 370 780.00 | 370 780.00 |
BN En cours de production de biens | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 237.00 | | 583 237.00 | 583 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 456.00 | 201 924.00 | 605 531.00 | 807 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 236.00 | 477 798.00 | | 494 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056.00 | 16 438.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 536 447.00 | 519 390.00 | | 536 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 28 504.00 | | 25 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | 32 210.00 | | 38 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 084.00 | 66 115.00 | | 69 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 531.00 | 585 505.00 | | 605 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FG Production vendue services | 412 361.00 | | 412 361.00 | 412 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 118.00 | | 416 118.00 | 416 118.00 |
FM Production stockée | | | -5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 057.00 | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 637.00 | 485 972.00 | | 410 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 580.00 | 469 533.00 | | 393 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 056.00 | 16 438.00 | | 17 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 659.00 | 10 529.00 | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 232.00 | | 17 987.00 | 206 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 152.00 | | 17 987.00 | 205 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 354.00 | 3 571.00 | | 198 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 354.00 | 3 571.00 | | 198 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 084.00 | 63 684.00 | 5 400.00 | 69 084.00 |