| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 400.00 | 33 171.00 | 37 229.00 | 70 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 641.00 | 1 372 683.00 | 206 958.00 | 1 579 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 437.00 | 278 312.00 | 23 125.00 | 301 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 621.00 | 1 684 166.00 | 305 454.00 | 1 989 621.00 |
BT Marchandises | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 553.00 | 16 568.00 | 2 586 985.00 | 2 603 553.00 |
BZ Autres créances | 153 275.00 | | 153 275.00 | 153 275.00 |
CF Disponibilités | 501 898.00 | | 501 898.00 | 501 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 398.00 | 16 568.00 | 3 388 830.00 | 3 405 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 019.00 | 1 700 734.00 | 3 694 284.00 | 5 395 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 668 618.00 | 1 645 835.00 | | 1 668 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 924.00 | 124 828.00 | | 177 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 659.00 | 2 026 780.00 | | 2 102 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 436.00 | 827 409.00 | | 1 141 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 405.00 | 290 119.00 | | 254 405.00 |
EA Autres dettes | 164 115.00 | 2 493.00 | | 164 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 004.00 | 23 413.00 | | 31 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 625.00 | 1 144 100.00 | | 1 591 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 284.00 | 3 170 880.00 | | 3 694 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 625.00 | 1 144 100.00 | | 1 591 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 653.00 | 353 330.00 | 1 491 984.00 | 1 138 653.00 |
FG Production vendue services | 1 861 304.00 | 1 695 830.00 | 3 557 135.00 | 1 861 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 958.00 | 2 049 161.00 | 5 049 119.00 | 2 999 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 35 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 127 659.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 848.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 848.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | -848.00 | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 356.00 | 41 744.00 | | 68 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 417.00 | 4 383 100.00 | | 5 104 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 494.00 | 4 258 272.00 | | 4 926 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 924.00 | 124 828.00 | | 177 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 369.00 | | 180 845.00 | 1 870 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 593.00 | 1 989 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | 108 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 490.00 | 1 881 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 078.00 | | 28 537.00 | 82 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 262.00 | | 152 308.00 | 1 788 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 020.00 | 81 167.00 | 59 021.00 | 1 662 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 081.00 | 6 192.00 | 2 103.00 | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 939.00 | 74 974.00 | 56 918.00 | 1 632 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 857.00 | 5 015.00 | 47 303.00 | 58 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 857.00 | 5 015.00 | 47 303.00 | 58 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 857.00 | 5 015.00 | 47 303.00 | 58 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 015.00 | 47 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 436.00 | 1 141 436.00 | | 1 141 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 115.00 | 164 115.00 | | 164 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 899.00 | | | 2 554 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
VB T. V. A. | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 209.00 | 2 771 179.00 | 30.00 | 2 771 209.00 |
VW T.V.A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 625.00 | 1 591 625.00 | | 1 591 625.00 |