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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 928.00 | 53 654.00 | 18 273.00 | 71 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 666.00 | 1 453 995.00 | 267 671.00 | 1 721 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 455.00 | 281 604.00 | 23 850.00 | 305 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 190.00 | 1 789 254.00 | 347 937.00 | 2 137 190.00 |
BT Marchandises | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 951.00 | 18 730.00 | 3 155 221.00 | 3 173 951.00 |
BZ Autres créances | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
CF Disponibilités | 399 402.00 | | 399 402.00 | 399 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 547.00 | 18 730.00 | 3 951 817.00 | 3 970 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 737.00 | 1 807 983.00 | 4 299 754.00 | 6 107 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 696 542.00 | 1 668 618.00 | | 1 696 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 943.00 | 177 924.00 | | 478 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 602.00 | 2 102 659.00 | | 2 431 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 665.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 311.00 | 1 141 436.00 | | 990 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 789.00 | 254 405.00 | | 338 789.00 |
EA Autres dettes | 172 650.00 | 164 115.00 | | 172 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 863.00 | 31 004.00 | | 365 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 153.00 | 1 591 625.00 | | 1 868 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 754.00 | 3 694 284.00 | | 4 299 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 153.00 | 1 591 625.00 | | 1 868 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 531.00 | 349 796.00 | 1 455 327.00 | 1 105 531.00 |
FG Production vendue services | 2 442 472.00 | 1 885 281.00 | 4 327 752.00 | 2 442 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 003.00 | 2 235 077.00 | 5 783 080.00 | 3 548 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 20 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 609.00 | 476.00 | | 12 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | 3 049.00 | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 609.00 | -3 049.00 | | -12 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 121.00 | 68 356.00 | | 146 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 869.00 | 5 104 417.00 | | 5 902 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 927.00 | 4 926 494.00 | | 5 423 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 943.00 | 177 924.00 | | 478 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 621.00 | | 201 899.00 | 1 989 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 329.00 | 2 137 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 553.00 | 110 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 776.00 | 2 027 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 512.00 | | 5 081.00 | 108 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 079.00 | | 196 818.00 | 1 881 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 166.00 | 159 416.00 | 54 329.00 | 1 684 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 171.00 | 24 037.00 | 3 553.00 | 33 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 995.00 | 135 380.00 | 50 776.00 | 1 650 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 568.00 | 7 269.00 | 5 108.00 | 16 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 568.00 | 7 269.00 | 5 108.00 | 16 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 568.00 | 7 269.00 | 5 108.00 | 16 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 269.00 | 5 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 311.00 | 990 311.00 | | 990 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 857.00 | 138 857.00 | | 138 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 863.00 | 365 863.00 | | 365 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 864.00 | | | 3 127 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
VB T. V. A. | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 646.00 | 3 467 616.00 | 30.00 | 3 467 646.00 |
VW T.V.A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 153.00 | 1 868 153.00 | | 1 868 153.00 |