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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 937.00 | 56 583.00 | 14 354.00 | 70 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 511.00 | 1 768 116.00 | 174 395.00 | 1 942 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 352.00 | 128 563.00 | 30 788.00 | 159 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 942.00 | 1 953 262.00 | 257 680.00 | 2 210 942.00 |
BT Marchandises | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 868.00 | 102 362.00 | 4 398 507.00 | 4 500 868.00 |
BZ Autres créances | 308 352.00 | | 308 352.00 | 308 352.00 |
CF Disponibilités | 1 593 269.00 | | 1 593 269.00 | 1 593 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 476.00 | 102 362.00 | 6 414 115.00 | 6 516 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 419.00 | 2 055 624.00 | 6 671 795.00 | 8 727 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 023 493.00 | 2 221 247.00 | | 2 023 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 380.00 | 102 246.00 | | 146 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 990.00 | 2 579 610.00 | | 2 425 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 778.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 540.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 030.00 | 838 941.00 | | 2 269 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 053.00 | 267 718.00 | | 313 053.00 |
EA Autres dettes | 272 205.00 | 314 609.00 | | 272 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 805.00 | 2 801 808.00 | | 4 245 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 795.00 | 5 397 067.00 | | 6 671 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 371.00 | 1 421 808.00 | | 3 037 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 237.00 | 280 711.00 | 1 339 948.00 | 1 059 237.00 |
FG Production vendue services | 2 132 140.00 | 1 662 904.00 | 3 795 044.00 | 2 132 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 378.00 | 1 943 615.00 | 5 134 993.00 | 3 191 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 580.00 | |
GE Autres charges | | | 61 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 522.00 | 78 567.00 | | 98 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 522.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 522.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 24 479.00 | | -760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 248.00 | 34 705.00 | | 50 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 745.00 | 3 833 056.00 | | 5 294 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 365.00 | 3 730 810.00 | | 5 148 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 380.00 | 102 246.00 | | 146 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 693.00 | 8 255.00 | | 8 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 996.00 | | 91 563.00 | 2 305 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 616.00 | 2 210 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 141.00 | 109 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 475.00 | 2 101 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 775.00 | | 91 563.00 | 2 180 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 110.00 | 115 768.00 | 186 616.00 | 2 024 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 807.00 | 1 917.00 | 16 141.00 | 70 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 303.00 | 113 852.00 | 170 475.00 | 1 953 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
6T Sur comptes clients | 63 811.00 | 80 580.00 | 42 030.00 | 63 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 811.00 | 80 580.00 | 42 030.00 | 63 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 461.00 | 80 580.00 | 57 680.00 | 79 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 580.00 | 42 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 030.00 | 2 269 030.00 | | 2 269 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 205.00 | 272 205.00 | | 272 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 621.00 | | | 4 326 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
VB T. V. A. | 266 126.00 | | | 266 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 778.00 | 172 343.00 | 1 208 434.00 | 1 380 778.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 799.00 | 4 873 769.00 | 30.00 | 4 873 799.00 |
VW T.V.A. | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 805.00 | 3 037 371.00 | 1 208 434.00 | 4 245 805.00 |