| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 100.00 | 63 408.00 | 18 692.00 | 82 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 429.00 | 1 545 436.00 | 227 992.00 | 1 773 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 137.00 | 288 931.00 | 39 206.00 | 328 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 807.00 | 1 897 775.00 | 324 032.00 | 2 221 807.00 |
BT Marchandises | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 262.00 | 15 741.00 | 3 938 520.00 | 3 954 262.00 |
BZ Autres créances | 444 041.00 | | 444 041.00 | 444 041.00 |
CF Disponibilités | 211 607.00 | | 211 607.00 | 211 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 937.00 | 15 741.00 | 4 747 195.00 | 4 762 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 744.00 | 1 913 517.00 | 5 071 227.00 | 6 984 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 775 484.00 | 1 696 542.00 | | 1 775 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 720.00 | 478 943.00 | | 362 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 322.00 | 2 431 602.00 | | 2 394 322.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 234.00 | 990 311.00 | | 1 732 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 894.00 | 338 789.00 | | 381 894.00 |
EA Autres dettes | 39 609.00 | 172 650.00 | | 39 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 627.00 | 365 863.00 | | 502 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 905.00 | 1 868 153.00 | | 2 656 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 227.00 | 4 299 754.00 | | 5 071 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 905.00 | 1 868 153.00 | | 2 656 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 906.00 | 424 676.00 | 2 484 582.00 | 2 059 906.00 |
FG Production vendue services | 2 460 805.00 | 2 060 745.00 | 4 521 550.00 | 2 460 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 711.00 | 2 485 421.00 | 7 006 132.00 | 4 520 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 184.00 | 38 814.00 | | 24 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 12 609.00 | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 147.00 | 12 609.00 | | 22 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 147.00 | -12 609.00 | | -22 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 003.00 | 146 121.00 | | 119 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 337.00 | 5 902 869.00 | | 7 069 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 616.00 | 5 423 927.00 | | 6 706 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 720.00 | 478 943.00 | | 362 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 190.00 | | 114 586.00 | 2 137 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 970.00 | 2 221 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 120 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 750.00 | 2 101 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 040.00 | | 10 392.00 | 110 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 121.00 | | 104 194.00 | 2 027 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 254.00 | 138 491.00 | 29 970.00 | 1 789 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 654.00 | 9 974.00 | 220.00 | 53 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 599.00 | 128 517.00 | 29 750.00 | 1 735 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 730.00 | | 2 988.00 | 18 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 730.00 | | 2 988.00 | 18 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 730.00 | 20 000.00 | 2 988.00 | 18 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 234.00 | 1 732 234.00 | | 1 732 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 627.00 | 502 627.00 | | 502 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 915 347.00 | 3 915 347.00 | | 3 915 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VB T. V. A. | 315 215.00 | 315 215.00 | | 315 215.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 635.00 | 4 428 605.00 | 30.00 | 4 428 635.00 |
VW T.V.A. | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 905.00 | 2 656 905.00 | | 2 656 905.00 |