| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 078.00 | 70 807.00 | 16 271.00 | 87 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 198.00 | 1 818 812.00 | 188 386.00 | 2 007 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 577.00 | 134 491.00 | 39 087.00 | 173 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 996.00 | 2 024 110.00 | 281 886.00 | 2 305 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 214.00 | 63 811.00 | 2 853 403.00 | 2 917 214.00 |
BZ Autres créances | 370 523.00 | | 370 523.00 | 370 523.00 |
CF Disponibilités | 1 784 199.00 | | 1 784 199.00 | 1 784 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 993.00 | 63 811.00 | 5 115 182.00 | 5 178 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 988.00 | 2 087 921.00 | 5 397 067.00 | 7 484 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 221 247.00 | 1 788 205.00 | | 2 221 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 246.00 | 733 042.00 | | 102 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 610.00 | 2 777 364.00 | | 2 579 610.00 |
DP Provisions pour risques | 15 650.00 | 6 206.00 | | 15 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 650.00 | 6 206.00 | | 15 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 941.00 | 1 782 221.00 | | 838 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 718.00 | 501 204.00 | | 267 718.00 |
EA Autres dettes | 314 609.00 | 80 401.00 | | 314 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 808.00 | 2 364 366.00 | | 2 801 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 067.00 | 5 147 937.00 | | 5 397 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 808.00 | 2 364 366.00 | | 1 421 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 352.00 | 209 650.00 | 876 002.00 | 666 352.00 |
FG Production vendue services | 1 395 504.00 | 1 406 990.00 | 2 802 494.00 | 1 395 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 857.00 | 1 616 640.00 | 3 678 496.00 | 2 061 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 917.00 | |
GE Autres charges | | | 20 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 567.00 | 81 035.00 | | 78 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 9 081.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 29 081.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 1 854.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 1 854.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 479.00 | 27 228.00 | | 24 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 705.00 | 292 952.00 | | 34 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 056.00 | 7 697 432.00 | | 3 833 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 810.00 | 6 964 390.00 | | 3 730 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 246.00 | 733 042.00 | | 102 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 255.00 | 12 990.00 | | 8 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 900.00 | | 77 749.00 | 2 358 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 653.00 | 2 305 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 653.00 | 2 180 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 679.00 | | 77 749.00 | 2 233 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 292.00 | 147 360.00 | 121 543.00 | 1 998 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 591.00 | 4 216.00 | | 66 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 701.00 | 143 145.00 | 121 543.00 | 1 931 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 206.00 | 15 650.00 | 6 206.00 | 6 206.00 |
6T Sur comptes clients | 35 587.00 | 37 917.00 | 9 692.00 | 35 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 587.00 | 37 917.00 | 9 692.00 | 35 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 793.00 | 53 566.00 | 15 899.00 | 41 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 917.00 | 9 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 650.00 | 6 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 941.00 | 838 941.00 | | 838 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 609.00 | 314 609.00 | | 314 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 073.00 | 2 844 073.00 | | 2 844 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VB T. V. A. | 286 023.00 | 286 023.00 | | 286 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VP Divers | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 971.00 | 3 332 941.00 | 30.00 | 3 332 971.00 |
VW T.V.A. | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 808.00 | 1 421 808.00 | 1 380 000.00 | 2 801 808.00 |