| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 078.00 | 66 591.00 | 20 487.00 | 87 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 047.00 | 1 691 391.00 | 245 656.00 | 1 937 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 573.00 | 240 310.00 | 49 263.00 | 289 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 900.00 | 1 998 292.00 | 360 607.00 | 2 358 900.00 |
BT Marchandises | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 466.00 | 35 587.00 | 3 585 880.00 | 3 621 466.00 |
BZ Autres créances | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
CF Disponibilités | 772 929.00 | | 772 929.00 | 772 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 916.00 | 35 587.00 | 4 787 329.00 | 4 822 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 816.00 | 2 033 879.00 | 5 147 937.00 | 7 181 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 788 205.00 | 1 775 484.00 | | 1 788 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 042.00 | 362 720.00 | | 733 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 364.00 | 2 394 322.00 | | 2 777 364.00 |
DP Provisions pour risques | 6 206.00 | 20 000.00 | | 6 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 206.00 | 20 000.00 | | 6 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 221.00 | 1 732 234.00 | | 1 782 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 204.00 | 381 894.00 | | 501 204.00 |
EA Autres dettes | 80 401.00 | 39 609.00 | | 80 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 502 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364 366.00 | 2 656 905.00 | | 2 364 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 937.00 | 5 071 227.00 | | 5 147 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 366.00 | 2 656 905.00 | | 2 364 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 374.00 | 554 957.00 | 1 914 331.00 | 1 359 374.00 |
FG Production vendue services | 3 336 044.00 | 2 303 442.00 | 5 639 486.00 | 3 336 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 418.00 | 2 858 398.00 | 7 553 816.00 | 4 695 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | 26 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 035.00 | 24 184.00 | | 81 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 2 147.00 | | 1 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 22 147.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 228.00 | -22 147.00 | | 27 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 952.00 | 119 003.00 | | 292 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 432.00 | 7 069 337.00 | | 7 697 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 390.00 | 6 706 616.00 | | 6 964 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 042.00 | 362 720.00 | | 733 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 807.00 | | 212 328.00 | 2 221 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 236.00 | 2 358 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 453.00 | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 782.00 | 2 233 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 212.00 | | 8 431.00 | 120 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 565.00 | | 203 896.00 | 2 101 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 775.00 | 167 613.00 | 67 096.00 | 1 897 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 408.00 | 6 636.00 | 3 453.00 | 63 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 367.00 | 160 976.00 | 63 642.00 | 1 834 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 206.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 741.00 | 19 846.00 | | 15 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 741.00 | 19 846.00 | | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 741.00 | 26 052.00 | 20 000.00 | 35 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 221.00 | 1 782 221.00 | | 1 782 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 193.00 | 3 578 193.00 | | 3 578 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VB T. V. A. | 304 871.00 | 304 871.00 | | 304 871.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 402.00 | 3 963 372.00 | 30.00 | 3 963 402.00 |
VW T.V.A. | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 366.00 | 2 364 366.00 | | 2 364 366.00 |