| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 368.00 | 34.00 | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 771.00 | 248.00 | 1 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 859.00 | 3 496.00 | 263 363.00 | 266 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 699.00 | 3 496.00 | 295 203.00 | 298 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 643.00 | 2 357.00 | 243 286.00 | 245 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 762.00 | 19 812.00 | | 19 762.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | 1 415.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | 128 564.00 | 120 501.00 | | 128 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | 8 063.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 163 118.00 | 162 033.00 | | 163 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 332.00 | 389.00 | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 064.00 | 87 112.00 | | 105 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 146.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740.00 | 4 094.00 | | 3 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
EA Autres dettes | 22 786.00 | 16 956.00 | | 22 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 753.00 | 108 312.00 | | 131 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 203.00 | 270 734.00 | | 295 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 96.00 | | 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | 8 063.00 | | 5 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 000.00 | 41 000.00 | 98 000.00 | 389 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 751.00 | 51 751.00 | 80 000.00 | 131 751.00 |