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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 000.00 | 419 000.00 | 35 000.00 | 454 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 000.00 | 542 000.00 | 151 000.00 | 693 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 880 000.00 | | 9 880 000.00 | 9 880 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 682 000.00 | | 19 682 000.00 | 19 682 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 509 000.00 | 961 000.00 | 261 548 000.00 | 262 509 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 000.00 | 166 000.00 | 1 112 000.00 | 1 278 000.00 |
BZ Autres créances | 51 540 000.00 | 2 552 000.00 | 48 988 000.00 | 51 540 000.00 |
CF Disponibilités | 12 962 000.00 | | 12 962 000.00 | 12 962 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 126 000.00 | 2 718 000.00 | 63 408 000.00 | 66 126 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 635 000.00 | 3 679 000.00 | 324 956 000.00 | 328 635 000.00 |
CU Autres participations | 231 687 000.00 | | 231 687 000.00 | 231 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 054 000.00 | 12 054 000.00 | | 12 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 762 000.00 | 19 762 000.00 | | 19 762 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 527 000.00 | 130 148 000.00 | | 128 527 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 000.00 | 6 262 000.00 | | -246 000.00 |
DL TOTAL (I) | 161 749 000.00 | 163 448 000.00 | | 161 749 000.00 |
DP Provisions pour risques | 382 000.00 | 390 000.00 | | 382 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 000.00 | 390 000.00 | | 382 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 287 000.00 | 110 305 000.00 | | 113 287 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 000.00 | 108 000.00 | | 837 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252 000.00 | 4 086 000.00 | | 5 252 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 43 446 000.00 | 43 427 000.00 | | 43 446 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 823 000.00 | 157 926 000.00 | | 162 823 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 956 000.00 | 321 766 000.00 | | 324 956 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 316 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 316 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 109 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 593 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 752 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 4 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 065 000.00 | 17 867 000.00 | | 18 065 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 311 000.00 | 11 605 000.00 | | 18 311 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 000.00 | 6 262 000.00 | | -246 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 103 000.00 | | 9 902 000.00 | 253 103 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 342 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 000.00 | 262 509 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 000.00 | 693 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | 10 000.00 | 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 000.00 | | 9 000.00 | 1 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 479 000.00 | | 9 883 000.00 | 251 479 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390.00 | | 8.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | 8.00 | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252 000.00 | 5 252 000.00 | | 5 252 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 444 000.00 | 43 444 000.00 | | 43 444 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 287 000.00 | 97 860 000.00 | 15 427 000.00 | 113 287 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 823 000.00 | 147 396 000.00 | 15 427 000.00 | 162 823 000.00 |