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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 2 147 483 647.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 682 000.00 | | 19 682 000.00 | 19 682 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 881 000.00 | 2 130 000.00 | 264 751 000.00 | 266 881 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
BZ Autres créances | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CF Disponibilités | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 609 000.00 | 2 130 000.00 | 266 479 000.00 | 268 609 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 054 000.00 | 12 054 000.00 | | 12 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 762 000.00 | 19 762 000.00 | | 19 762 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 909 000.00 | 128 564 000.00 | | 124 909 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045 000.00 | 5 826 000.00 | | 6 045 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 306 000.00 | 163 118 000.00 | | 163 306 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 000.00 | 332 000.00 | | 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 291 000.00 | 105 064 000.00 | | 55 291 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 110 000.00 | | 106 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364 000.00 | 3 740 000.00 | | 4 364 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 51 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 42 588 000.00 | 22 786 000.00 | | 42 588 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 353 000.00 | 131 753 000.00 | | 102 353 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 479 000.00 | 295 203 000.00 | | 268 479 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 147 483 648.00 | -2 147 483 648.00 | | -2 147 483 648.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 064 000 000.00 | 77 000 000.00 | | 2 064 000 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 096 000 000.00 | 1 227 000 000.00 | | 1 096 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 498 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 000.00 | |
GE Autres charges | | | -386 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 882 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 444 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 521 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 183 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 000.00 | 144 000.00 | | -115 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 045 000.00 | 5 826 000.00 | | 6 045 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 064 000 000.00 | 77 000 000.00 | | 2 064 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 000.00 | 488 000.00 | | 332 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 000.00 | 8 000.00 | | 368 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 771 000.00 | 71 000.00 | | 771 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496 000.00 | 79 000.00 | 1 444 000.00 | 3 496 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828 000.00 | 567 000.00 | 1 444 000.00 | 3 828 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 588 000.00 | 42 588 000.00 | | 42 588 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 351 000.00 | 47 351 000.00 | 55 000 000.00 | 102 351 000.00 |