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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 2 147 483 647.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 682 000.00 | | 19 682 000.00 | 19 682 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 068 000.00 | 1 305 000.00 | 251 763 000.00 | 253 068 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 000.00 | | 2 309 000.00 | 2 309 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 377 000.00 | 1 305 000.00 | 254 072 000.00 | 255 377 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 686 000.00 | | 231 686 000.00 | 231 686 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 054 000.00 | 12 054 000.00 | | 12 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 762 000.00 | 19 762 000.00 | | 19 762 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 098 000.00 | 124 909 000.00 | | 125 098 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195 000.00 | 6 045 000.00 | | 7 195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 165 761 000.00 | 163 306 000.00 | | 165 761 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 000.00 | 820 000.00 | | 351 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 058 000.00 | 55 291 000.00 | | 41 058 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 106 000.00 | | 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693 000.00 | 4 364 000.00 | | 3 693 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 43 100 000.00 | 42 588 000.00 | | 43 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 960 000.00 | 102 353 000.00 | | 87 960 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 072 000.00 | 266 479 000.00 | | 254 072 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 167 000 000.00 | 2 064 000 000.00 | | 167 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 429 000 000.00 | 608 000 000.00 | | 429 000 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 725 000 000.00 | 1 096 000 000.00 | | 725 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 547 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 781 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 592 000.00 | |
GE Autres charges | | | 682 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 882 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 371 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 371 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 961 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 741 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 094 000.00 | | | 13 094 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094 000.00 | | | 13 094 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 957 000.00 | | | 13 957 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958 000.00 | | | 13 958 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 000.00 | | | -864 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 000.00 | 115 000.00 | | -318 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 246 000.00 | 19 263 000.00 | | 32 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 051 000.00 | 13 218 000.00 | | 25 051 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195 000.00 | 6 045 000.00 | | 7 195 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 167 000 000.00 | 2 064 000 000.00 | | 167 000 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -60 000 000.00 | 569 000 000.00 | | -60 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 881 000.00 | | | 266 881 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 068 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 435 000.00 | | | 265 435 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 000.00 | | 469 000.00 | 820 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | 13 000.00 | | 375 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 842 000.00 | 75 000.00 | | 842 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130 000.00 | 88 000.00 | 913 000.00 | 2 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950 000.00 | 88 000.00 | 1 382 000.00 | 2 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 100 000.00 | 43 100 000.00 | | 43 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 058 000.00 | 58 000.00 | 41 000 000.00 | 41 058 000.00 |
VP Divers | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693 000.00 | 3 693 000.00 | | 3 693 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 958 000.00 | 46 958 000.00 | 41 000 000.00 | 87 958 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |