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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 284 000.00 | 8 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 000.00 | 433 000.00 | 58 000.00 | 491 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 873 000.00 | | 9 873 000.00 | 9 873 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 682 000.00 | 12 993 000.00 | 6 689 000.00 | 19 682 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 088 000.00 | 57 380 000.00 | 204 708 000.00 | 262 088 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 000.00 | 166 000.00 | 361 000.00 | 527 000.00 |
BZ Autres créances | 51 904 000.00 | 2 602 000.00 | 49 302 000.00 | 51 904 000.00 |
CF Disponibilités | 10 015 000.00 | | 10 015 000.00 | 10 015 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 449 000.00 | 2 768 000.00 | 59 678 000.00 | 62 449 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 706 000.00 | 60 148 000.00 | 264 558 000.00 | 324 706 000.00 |
CU Autres participations | 231 713 000.00 | 43 670 000.00 | 188 043 000.00 | 231 713 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 054 000.00 | 12 054 000.00 | | 12 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 762 000.00 | 19 762 000.00 | | 19 762 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 159 000.00 | 128 281 000.00 | | 121 159 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 912 000.00 | -7 123 000.00 | | -61 912 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 715 000.00 | 154 626 000.00 | | 92 715 000.00 |
DP Provisions pour risques | 486 000.00 | 530 000.00 | | 486 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 000.00 | 530 000.00 | | 486 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 171 000.00 | 118 801 000.00 | | 124 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 000.00 | 163 000.00 | | 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 000.00 | 4 206 000.00 | | 3 074 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 43 839 000.00 | 43 657 000.00 | | 43 839 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | 2 000.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 357 000.00 | 166 830 000.00 | | 171 357 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 558 000.00 | 321 988 000.00 | | 264 558 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 044 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 044 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 397 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 713 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 152 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 127 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 891 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 28 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 28 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -28 000.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 000.00 | 8 489 000.00 | | 7 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 562 000.00 | 15 612 000.00 | | 69 562 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 912 000.00 | -7 123 000.00 | | -61 912 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 000.00 | | 44 000.00 | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | 44 000.00 | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 154 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074 000.00 | 2 388 000.00 | 65 000.00 | 3 074 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 839 000.00 | | 4 384 000.00 | 43 839 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 000.00 | 329 000.00 | | 527 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 171 000.00 | | 27 317 000.00 | 124 171 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 904 000.00 | 843 000.00 | 17 898 000.00 | 51 904 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 431 000.00 | 1 172 000.00 | 17 898 000.00 | 52 431 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 241 000.00 | 2 428 000.00 | 31 774 000.00 | 171 241 000.00 |