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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 000.00 | 361 000.00 | 10 000.00 | 371 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 000.00 | 595 000.00 | 100 000.00 | 695 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 880 000.00 | | 9 880 000.00 | 9 880 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 682 000.00 | | 19 682 000.00 | 19 682 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 456 000.00 | 956 000.00 | 261 500 000.00 | 262 456 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 000.00 | 166 000.00 | 332 000.00 | 498 000.00 |
BZ Autres créances | 51 880 000.00 | 2 552 000.00 | 49 328 000.00 | 51 880 000.00 |
CF Disponibilités | 10 709 000.00 | | 10 709 000.00 | 10 709 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 087 000.00 | 2 718 000.00 | 60 369 000.00 | 63 087 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 662 000.00 | 3 674 000.00 | 321 988 000.00 | 325 662 000.00 |
CU Autres participations | 231 713 000.00 | | 231 713 000.00 | 231 713 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 054 000.00 | 12 054 000.00 | | 12 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 762 000.00 | 19 762 000.00 | | 19 762 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 281 000.00 | 128 527 000.00 | | 128 281 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 123 000.00 | -246 000.00 | | -7 123 000.00 |
DL TOTAL (I) | 154 626 000.00 | 161 749 000.00 | | 154 626 000.00 |
DP Provisions pour risques | 530 000.00 | 382 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | 382 000.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 801 000.00 | 113 287 000.00 | | 118 801 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 000.00 | 837 000.00 | | 163 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206 000.00 | 5 252 000.00 | | 4 206 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 43 657 000.00 | 43 446 000.00 | | 43 657 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 830 000.00 | 162 823 000.00 | | 166 830 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 988 000.00 | 324 956 000.00 | | 321 988 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 476 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 095 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 2 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 2 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 000.00 | 18 065 000.00 | | 8 489 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 612 000.00 | 18 311 000.00 | | 15 612 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 123 000.00 | -246 000.00 | | -7 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 000.00 | 50 000.00 | 12 000.00 | 163 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206 000.00 | 3 553 000.00 | 93 000.00 | 4 206 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657 000.00 | | 6 549 000.00 | 43 657 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 000.00 | 299 000.00 | | 498 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 801 000.00 | 100 000.00 | 31 459 000.00 | 118 801 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880 000.00 | 836 000.00 | 20 412 000.00 | 51 880 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 378 000.00 | 1 135 000.00 | 20 412 000.00 | 52 378 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 830 000.00 | 3 703 000.00 | 38 113 000.00 | 166 830 000.00 |