| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 652.00 | 25 330.00 | 2 322.00 | 27 652.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 539.00 | 18 031.00 | 4 508.00 | 22 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 836.00 | 480 875.00 | 226 962.00 | 707 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 058.00 | 445 472.00 | 536 586.00 | 982 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 384.00 | 969 707.00 | 844 676.00 | 1 814 384.00 |
BN En cours de production de biens | 182 343.00 | | 182 343.00 | 182 343.00 |
BT Marchandises | 2 214 967.00 | 215 992.00 | 1 998 975.00 | 2 214 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 362.00 | 49 147.00 | 2 417 215.00 | 2 466 362.00 |
BZ Autres créances | 277 737.00 | | 277 737.00 | 277 737.00 |
CF Disponibilités | 444 011.00 | | 444 011.00 | 444 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 233.00 | 265 139.00 | 5 416 094.00 | 5 681 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 617.00 | 1 234 846.00 | 6 260 771.00 | 7 495 617.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 591.00 | 1 676 461.00 | | 1 791 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | 115 130.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 508.00 | 1 901 591.00 | | 1 903 508.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 185 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 185 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 832.00 | 656 390.00 | | 714 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | 50 746.00 | | 23 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 028.00 | 66 693.00 | | 91 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 367.00 | 2 330 423.00 | | 2 389 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 825.00 | 857 149.00 | | 1 070 825.00 |
EA Autres dettes | 54 449.00 | 58 202.00 | | 54 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 970.00 | 4 019 604.00 | | 4 343 970.00 |
ED (V) | 792.00 | 551.00 | | 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 771.00 | 6 106 745.00 | | 6 260 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 477 373.00 | 2 650 690.00 | 13 128 063.00 | 10 477 373.00 |
FD Production vendue biens | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 62 432.00 | 63 932.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 487 422.00 | 2 713 122.00 | 13 200 544.00 | 10 487 422.00 |
FM Production stockée | | | 83 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 696 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | -32 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 400.00 | 4 000.00 | | 180 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 156.00 | 180.00 | | 178 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 486.00 | 65 180.00 | | 185 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | -61 180.00 | | -5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 875.00 | 13 998.00 | | 28 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 199.00 | 14 237 707.00 | | 13 620 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 281.00 | 14 122 577.00 | | 13 618 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | 115 130.00 | | 1 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 880.00 | 17 512.00 | | 17 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 231.00 | | | 1 675 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 851.00 | | | 1 599 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 143.00 | 133 138.00 | 3 573.00 | 840 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 952.00 | 3 378.00 | | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 191.00 | 129 760.00 | 3 573.00 | 818 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 2 500.00 | 175 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 2 500.00 | 175 000.00 | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 367.00 | 2 389 367.00 | | 2 389 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 067.00 | 317 067.00 | | 317 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 960.00 | 374 960.00 | | 374 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 373.00 | | | 2 411 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
VB T. V. A. | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
VC Groupe et associés | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 499.00 | 137 579.00 | 434 566.00 | 591 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 879.00 | 2 839 912.00 | 24 967.00 | 2 864 879.00 |
VW T.V.A. | 344 117.00 | 344 117.00 | | 344 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 943.00 | 3 799 022.00 | 434 566.00 | 4 252 943.00 |