| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 652.00 | 26 730.00 | 922.00 | 27 652.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 539.00 | 20 285.00 | 2 254.00 | 22 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 425.00 | 537 992.00 | 177 433.00 | 715 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 456.00 | 524 050.00 | 504 406.00 | 1 028 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 801.00 | 1 109 057.00 | 734 744.00 | 1 843 801.00 |
BN En cours de production de biens | 269 155.00 | | 269 155.00 | 269 155.00 |
BT Marchandises | 2 117 044.00 | 274 746.00 | 1 842 298.00 | 2 117 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 398.00 | 49 147.00 | 2 055 251.00 | 2 104 398.00 |
BZ Autres créances | 261 828.00 | | 261 828.00 | 261 828.00 |
CF Disponibilités | 267 173.00 | | 267 173.00 | 267 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 409.00 | | 153 409.00 | 153 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 426.00 | 323 893.00 | 4 870 533.00 | 5 194 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 387.00 | 1 432 949.00 | 5 606 438.00 | 7 039 387.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 508.00 | 1 791 591.00 | | 1 793 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 339.00 | 1 918.00 | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 847.00 | 1 903 508.00 | | 1 978 847.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 12 500.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 12 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 757.00 | 714 832.00 | | 456 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 23 469.00 | | 5 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 298.00 | 91 028.00 | | 369 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 224.00 | 2 389 367.00 | | 1 940 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 344.00 | 1 070 825.00 | | 738 344.00 |
EA Autres dettes | 57 436.00 | 54 449.00 | | 57 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 590.00 | 4 343 970.00 | | 3 567 590.00 |
ED (V) | | 792.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 438.00 | 6 260 771.00 | | 5 606 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 562.00 | 3 799 022.00 | | 2 882 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | 123 333.00 | | 2 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 790 790.00 | 1 310 277.00 | 8 101 067.00 | 6 790 790.00 |
FD Production vendue biens | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
FG Production vendue services | 3 629 045.00 | 728 112.00 | 4 357 157.00 | 3 629 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 171.00 | 2 038 389.00 | 12 470 560.00 | 10 432 171.00 |
FM Production stockée | | | 86 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 862 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 674 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 710 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 178 156.00 | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 179.00 | 185 486.00 | | 53 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 179.00 | -5 086.00 | | -53 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 865 392.00 | 13 620 199.00 | | 12 865 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 052.00 | 13 618 281.00 | | 12 790 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 339.00 | 1 918.00 | | 75 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 397.00 | 17 880.00 | | 17 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 384.00 | | | 1 814 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 004.00 | | | 1 737 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 707.00 | 139 349.00 | | 969 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330.00 | 1 400.00 | | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 378.00 | 137 949.00 | | 944 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 992.00 | 274 746.00 | 215 992.00 | 215 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 139.00 | 274 746.00 | 215 992.00 | 265 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 139.00 | 274 746.00 | 215 992.00 | 265 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 746.00 | 215 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 224.00 | 1 940 224.00 | | 1 940 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 220.00 | 262 220.00 | | 262 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 456.00 | 343 456.00 | | 343 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
VB T. V. A. | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VC Groupe et associés | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 343.00 | 138 612.00 | 315 731.00 | 454 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 889.00 | | | 154 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 602.00 | 2 519 635.00 | 24 967.00 | 2 544 602.00 |
VW T.V.A. | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 292.00 | 2 882 562.00 | 315 731.00 | 3 198 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |